Renta variable

SUSM

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rendimiento total

a 30-sep-2020

- 17.42 3.09 -0.90 3.31
Índice de referencia

a 30-sep-2020

- 17.76 3.44 -0.52 3.82
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.75 2.09 - - 7.15
Índice de referencia

a 31-oct-2020

2.27 2.49 - - 7.54
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-3.16 3.90 4.09 23.52 1.75 6.39 - - 34.57
Índice de referencia

a 31-oct-2020

-2.85 3.93 4.20 23.77 2.27 7.67 - - 36.73
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimiento total - - 33.85 -10.35 15.52
Índice de referencia - - 34.20 -10.02 16.08

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-nov-2020 USD 1,385,089,764
Activos netos del Fondo a 24-nov-2020 USD 1,497,837,582
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 11-jul-2016
Fecha de lanzamiento de la serie 11-jul-2016
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.25%
Gasto recurrente 0.25%
Estructura Physical
Metodología Réplica
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
ISIN IE00BYVJRP78
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-nov-2020 173,539,720
Número de posiciones a 23-nov-2020 179
Nivel de referencia a 24-nov-2020 USD 1,532.38
Ticker del índice de referencia NU727464
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 24-nov-2020 19.05
Múltiplo precio/valor en Libros a 24-nov-2020 2.15
Beta a 31-oct-2020 1
Desviación Estándar (3y) a 31-oct-2020 19.77%

Posiciones

Posiciones

a 24-nov-2020
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -
  • Rentabilidad del préstamo de valores: -
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Constitución de garantías (% del préstamo): -
a -
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Ubicación Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange SUSM USD 12-jul-2016 BYVJRP7 SUSM LN SUSM.L - - IE00BYVJRP78 - 31605972 - -
Xetra QDVS EUR 13-jul-2016 BZ9NG95 QDVS GY QDVS.DE - - IE00BYVJRP78 A2AFCZ - - -
London Stock Exchange SUES GBP 12-jul-2016 BYVK5H8 SUES LN SUES.L - - - - 31608372 - -
Bolsa Mexicana De Valores SUSM MXN 10-dic-2018 - - - - - IE00BYVJRP78 - - - -
Borsa Italiana SUSM EUR 11-jun-2019 BJYJ9F3 SUSM IM SUSM.MI - - IE00BYVJRP78 A2AFCZ 31605972 - -
SIX Swiss Exchange SUSM USD 22-ago-2016 BZC0HW3 SUSM SW SUSM.S - - IE00BYVJRP78 - 31605972 - -

Literatura

Literatura