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M10TRAC

iShares S&P/VALMER Mexico M10TRAC

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.18 9.08 5.73 5.94 7.21
Índice de referencia

a 31-ago-2021

0.09 9.41 6.05 6.28 7.56
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-4.63 0.05 -1.03 -2.70 -0.18 29.79 32.13 78.00 132.89
Índice de referencia

a 31-ago-2021

-4.49 0.06 -0.99 -2.60 0.09 30.96 34.13 83.90 142.33
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total -1.65 5.47 2.50 18.06 16.52
Índice de referencia -1.30 5.82 2.79 18.44 16.93

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-sep-2021 MXN 1,326,986,814
Clase de activo -
Índice de referencia S&P/BMV Government MBONOS 5-10 Year Bond Index
Acciones en circulación a 21-sep-2021 14,400,000
Día de inscripción 09-jul-2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Índice de referencia S&P/BMV Government MBONOS 5-10 Year Bond Index
Clave del Índice SPVMB10T
ISIN MX1CM1000001
M10TRAC.MX
B3M5393 MX
Ticker Bloomberg M10TRAC
Número de posiciones 3
Opciones financieras disponibles No

Características del portafolio

Características del portafolio

Tasa a vencimiento medio ponderado a 21-sep-2021 7.07%
Cupón Promedio Ponderado a 21-sep-2021 7.92%
Duración Efectiva a 21-sep-2021 5.46 a
Plazo promedio ponderado a 21-sep-2021 7.68 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 21-sep-2021
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal
a 21-sep-2021
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 99.98
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Moneda Mercado de divisas Duración Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-sep-2021

% de valor de mercado

a 21-sep-2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-sep-2021

% de valor de mercado

a 21-sep-2021

% de valor de mercado

a 21-sep-2021

% de valor de mercado

La información relacionada con las calificaciones crediticias se basa en las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en México. La información se actualiza a diario.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura