Renta fija

M10TRAC

iShares S&P/VALMER Mexico M10TRAC

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2023

18.06 16.52 -5.62 0.06 9.31
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2023

18.44 16.93 -5.37 0.34 9.58
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6.22 0.78 6.76 5.59 6.55
Índice de referencia (%) 6.48 1.04 7.07 5.91 6.89
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.09 -0.09 8.06 2.81 6.22 2.35 38.71 72.32 151.86
Índice de referencia (%) -0.09 -0.09 8.10 2.92 6.48 3.15 40.70 77.63 163.73
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 18.06 16.52 -5.62 0.06 9.31
Índice de referencia (%) 18.44 16.93 -5.37 0.34 9.58

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 29-feb-2024 MXN 816,937,869
Fecha de constitución del Fondo 09-jul-2009
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base MXN
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia S&P/BMV Government MBONOS 5-10 Year Bond Index
Ticker del Índice de referencia SPVMB10T
Acciones en circulación a 29-feb-2024 9,900,000
ISIN MX1CM1000001
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio México
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Ticker Bloomberg M10TRAC
SEDOL B3M5393 MX
Código de Reuters M10TRAC.MX

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 28-feb-2024 4
Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 7.63%
Beta (3 años) a 31-ene-2024 1.00
Rendimiento promedio a vencimiento a 28-feb-2024 9.22%
Cupón promedio a vencimiento a 28-feb-2024 7.94%
Vencimiento promedio a 28-feb-2024 7.11 a
Duración de opción ajustada a 28-feb-2024 5.05 a
Convexidad 0.34

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28-feb-2024
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 99.97
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 28-feb-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 28-feb-2024

% de valor de mercado

a 28-feb-2024

% de valor de mercado

a 28-feb-2024

% de valor de mercado

a 28-feb-2024

% de valor de mercado

La información relacionada con las calificaciones crediticias se basa en las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en México. La información se actualiza a diario.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura