Renta fija

CETETRC

iShares S&P/VALMER Mexico CETETRC

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

8.11 5.08 4.35 8.38 11.57
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

8.44 5.43 4.74 8.75 11.89
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
11.62 8.27 7.52 6.27 5.62
Índice de referencia (%) 11.94 8.63 7.87 6.62 5.96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3.61 0.93 2.62 5.59 11.62 26.91 43.73 83.71 124.72
Índice de referencia (%) 3.70 0.94 2.68 5.73 11.94 28.18 46.08 89.77 135.64
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8.22 6.13 4.03 7.05 11.38
Índice de referencia (%) 8.54 6.47 4.40 7.45 11.71

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 17-may-2024 MXN 620,308,144
Fecha de constitución del Fondo 09-jul-2009
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base MXN
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia S&P/BMV Government CETES Bond Index
Ticker del Índice de referencia SPVMCETT
Acciones en circulación a 17-may-2024 5,700,000
ISIN MX1CCE0B0001
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio México
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Ticker Bloomberg CETETRC
SEDOL B3MGNB8 MX
Código de Reuters CETETRC.MX
Número de Certificados por Unidad 100,000

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 17-may-2024 0
Desviación estandar (3 años) a 30-abr-2024 0.89%
Beta (3 años) a 30-abr-2024 1.01
Rendimiento promedio a vencimiento a 16-may-2024 11.15%
Cupón promedio a vencimiento a 16-may-2024 0.00%
Vencimiento promedio a 16-may-2024 0.42 a
Duración de opción ajustada a 16-may-2024 0.40 a
Convexidad 0.00

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-abr-2024 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-abr-2024 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-abr-2024 3.61
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-abr-2024 55.00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-abr-2024 Money Market MXN
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-abr-2024 80
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-abr-2024 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-abr-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-mar-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

No hay datos de los principales emisores.
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración Tipo de Cambio Plazo Cupón (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16-may-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16-may-2024

% de valor de mercado

a 16-may-2024

% de valor de mercado

a 16-may-2024

% de valor de mercado

a 16-may-2024

% de valor de mercado

La información relacionada con las calificaciones crediticias se basa en las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en México. La información se actualiza a diario.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura