Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Loading

Performance

Performance

This chart has been left intentionally blank as there is less than one year's performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 13/01/2026
GBP 4.003
Inception Date
13/11/2025
Series Currency
GBP
Asset Class
Azionario
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,12%
ISIN
IE000SG9CMM7
Minimum Initial Investment
GBP 100.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
-
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BNVY8B8
Net Assets of Fund
as of 13/01/2026
EUR 3.256.816.319,35
Fund Inception
01/12/2009
Base Currency
EUR
Benchmark Index
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,10%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
GBP 10.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
ISEIDAC

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31/12/2025
331
P/E Ratio
as of 31/12/2025
18,82
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/B Ratio
as of 31/12/2025
2,38

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Holdings

Holdings

as of 31/12/2025
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Name Weight (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class D Hedged GBP 10,54 0,00 0,00 13/01/2026 10,54 9,67 IE000SG9CMM7
Class S Hedged GBP 12,56 0,00 0,00 13/01/2026 12,56 9,39 IE000FZW9C08
Class EUR 27,26 -0,01 -0,04 13/01/2026 27,28 21,25 IE00B0407Y83
Class EUR 54,35 -0,02 -0,04 13/01/2026 54,37 41,29 IE0001197916
Inst EUR 31,99 -0,01 -0,04 13/01/2026 32,00 24,96 IE00B1W56Q79
Classe D GBP 15,04 0,00 -0,02 13/01/2026 15,04 11,65 IE00BK8V1233
Class S EUR 12,29 -0,01 -0,04 13/01/2026 12,29 9,34 IE000J7IEZK4
Inst EUR 28,96 -0,01 -0,04 13/01/2026 28,98 22,03 IE00B1W56P62
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Classe D EUR 16,90 -0,01 -0,04 13/01/2026 16,91 13,17 IE00BDR08N26
Classe D EUR 20,55 -0,01 -0,04 13/01/2026 20,56 15,63 IE00BD0NCR01
Flex Hedged EUR 19,03 0,00 0,00 13/01/2026 19,03 14,42 IE00BJLMKK76

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Example Investment GBP 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.270 GBP
-27,3%
4.530 GBP
-14,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.530 GBP
-14,7%
11.210 GBP
2,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.790 GBP
7,9%
15.080 GBP
8,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14.080 GBP
40,8%
18.530 GBP
13,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature