Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 03/12/2025
GBP 3.775
Data di lancio Classe di Azioni
13/11/2025
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,12%
ISIN
IE000SG9CMM7
Investimento minimo iniziale
GBP 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BNVY8B8
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
EUR 3.021.456.089,50
Data di lancio comparto
01/12/2009
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI Europe ex UK Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,10%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISEIDAC

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
332
Rapporto P/E
al 28/11/2025
18,30
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/B
al 28/11/2025
2,31

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
ASML HOLDING NV 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 2,64
NESTLE SA 2,52
SAP 2,48
NOVARTIS AG 2,43
Nome Ponderazione (%)
SIEMENS N AG 1,98
LVMH 1,81
ALLIANZ 1,64
BANCO SANTANDER SA 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D Hedged GBP 9,94 0,00 0,00 03/12/2025 10,00 9,67 IE000SG9CMM7
Class S EUR 11,59 0,00 0,00 03/12/2025 11,76 9,34 IE000J7IEZK4
Class EUR 51,28 0,00 0,00 03/12/2025 52,04 41,29 IE0001197916
Classe D GBP 14,32 -0,07 -0,50 03/12/2025 14,71 11,65 IE00BK8V1233
Class S Hedged GBP 11,85 0,00 0,00 03/12/2025 11,99 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 30,19 0,00 0,00 03/12/2025 30,64 24,96 IE00B1W56Q79
Classe D EUR 19,40 0,00 0,00 03/12/2025 19,68 15,63 IE00BD0NCR01
Inst EUR 27,33 0,00 0,00 03/12/2025 27,74 22,03 IE00B1W56P62
Flex Hedged EUR 17,97 0,00 -0,01 03/12/2025 18,20 14,42 IE00BJLMKK76
Classe D EUR 15,95 0,00 0,00 03/12/2025 16,23 13,17 IE00BDR08N26
Class EUR 25,72 0,00 0,00 03/12/2025 26,18 21,25 IE00B0407Y83
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento GBP 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.320 GBP
-26,8%
4.560 GBP
-14,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.530 GBP
-14,7%
10.800 GBP
1,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.710 GBP
7,1%
14.850 GBP
8,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.080 GBP
40,8%
18.530 GBP
13,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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