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Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/09/2019 EUR 114.928.658
Net Assets of Fund al 17/09/2019 EUR 3.243.914.634,77
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 01/12/2009
Data di lancio Classe di Azioni 01/12/2005
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B0407Y83
Ticker Bloomberg BGIEEXD
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B0407Y8
Ticker del benchmark Bloomberg BZIEURTTHP
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class, sulla base di 31/08/2019 rating su 563 Europe ex-UK Large-Cap Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/07/2019
Nome Ponderazione (%)
NESTLE SA 4,96
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,69
NOVARTIS AG 3,04
ROCHE HOLDING PAR AG 2,87
TOTAL SA 1,89
Nome Ponderazione (%)
SAP 1,86
LVMH 1,76
ALLIANZ 1,51
ASML HOLDING NV 1,46
SANOFI SA 1,43
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class EUR Trimestrale 16,98 -0,02 -0,10 17,12 14,22 16,97 IE00B0407Y83 17,00 -
Class D EUR Nessuna 10,99 -0,01 -0,10 11,08 8,96 10,99 IE00BD0NCR01 11,00 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Inst EUR Annuale 19,89 -0,02 -0,10 20,07 16,70 19,88 IE00B1W56Q79 19,91 -
Inst EUR Nessuna 15,56 -0,02 -0,10 15,69 12,68 15,55 IE00B1W56P62 15,57 -
Flex Hedged EUR - 10,25 0,01 0,06 10,33 9,60 10,25 IE00BJLMKK76 10,26 -
Class D EUR Trimestrale 10,52 -0,01 -0,10 10,61 8,82 10,52 IE00BDR08N26 10,54 -
Class EUR Nessuna 28,94 -0,03 -0,10 29,18 23,55 28,93 IE0001197916 28,97 -

Letteratura

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