Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- 0,79 7,19 -2,69 28,18
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- 0,26 6,56 -2,96 27,63
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
21,28 13,36 - - 7,90
Benchmark (%) 20,70 12,89 - - 7,38
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
18,66 -2,38 -1,47 4,87 21,28 45,67 - - 41,76
Benchmark (%) 18,16 -2,43 -1,63 4,70 20,70 43,88 - - 38,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - - -10,34 27,72 2,05
Benchmark (%) - - -10,86 27,10 1,75

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 03/12/2021 EUR 177.195.473
Net Assets of Fund al 03/12/2021 EUR 2.694.558.848,90
Data di lancio Classe di Azioni 27/04/2017
Data di lancio comparto 01/12/2009
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Altro
Benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Index Ticker -
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,10%
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00BD0NCR01
SEDOL BD0NCR0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/11/2021 352
Rapporto P/E al 30/11/2021 25,29
Rapporto P/B al 30/11/2021 2,38
Beta 3 anni al 30/11/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/11/2021 16,66%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 AA
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 99,93
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 8,18
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/11/2021 36,63
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Equity Europe ex UK
Fondi per categoria al 05/11/2021 445
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/11/2021 134,46
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/11/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/11/2021 0,60%
MSCI - Armi nucleari al 30/11/2021 0,82%
MSCI - Carbone termico al 30/11/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/11/2021 0,93%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/11/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/11/2021 0,14%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/11/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/11/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 1,38%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/11/2021
Nome Ponderazione (%)
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 5,34
NESTLE SA 4,10
ASML HOLDING NV 3,71
ROCHE HOLDING PAR AG 3,12
LVMH 2,45
Nome Ponderazione (%)
NOVO NORDISK CLASS B 2,05
NOVARTIS AG 1,98
SAP 1,52
SIEMENS N AG 1,39
TOTALENERGIES 1,31
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class D EUR Nessuna 14,16 -0,08 -0,56 03/12/2021 15,05 11,59 IE00BD0NCR01 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74 -
Class EUR Nessuna 37,32 -0,21 -0,56 03/12/2021 39,68 30,52 IE0001197916 -
Flex Hedged EUR - 13,07 -0,07 -0,51 03/12/2021 13,89 10,76 IE00BJLMKK76 -
Inst EUR Nessuna 20,01 -0,11 -0,56 03/12/2021 21,28 16,39 IE00B1W56P62 -
Inst EUR Annuale 24,63 -0,14 -0,56 03/12/2021 26,19 20,58 IE00B1W56Q79 -
Class D GBP - 11,35 -0,03 -0,23 03/12/2021 12,07 10,04 IE00BK8V1233 -
Class D EUR Trimestrale 12,96 -0,07 -0,56 03/12/2021 13,86 10,86 IE00BDR08N26 -
Class EUR Trimestrale 20,90 -0,12 -0,56 03/12/2021 22,36 17,52 IE00B0407Y83 -

Letteratura

Letteratura