Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 3,1 12,1 -10,4 27,7 2,0 24,9 -12,3 18,0 7,2 19,9
Benchmark (%) EUR 2,4 11,4 -10,9 27,1 1,7 24,4 -12,6 17,6 6,8 19,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

24,88 -12,27 17,97 7,18 19,88
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

24,44 -12,58 17,57 6,83 19,48
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,88 14,87 10,68 8,39 9,74
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

19,48 14,49 10,30 7,94 9,41
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,88 2,70 6,06 9,12 19,88 51,58 66,08 123,73 368,98
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

19,48 2,70 6,03 9,07 19,48 50,08 63,27 114,73 345,90

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 14/01/2026
EUR 173.456.724
Data di lancio Classe di Azioni
13/05/2009
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,17%
ISIN
IE00B1W56Q79
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Europe ex-UK Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B1W56Q7
Net Assets of Fund
al 14/01/2026
EUR 3.257.696.401,90
Data di lancio comparto
01/12/2009
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,15%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIXUKD

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
331
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
10,18%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
18,82
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/12/2025
2,41
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,00
Rapporto P/B
al 31/12/2025
2,38

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/11/2025 rating su 544 Europe ex-UK Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/10/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/10/2025
20,00
Copertura dei dati % al 31/10/2025
93,00

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Nome Ponderazione (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Inst EUR 32,01 0,02 0,06 14/01/2026 32,01 24,96 IE00B1W56Q79
Class S Hedged GBP 12,57 0,01 0,05 14/01/2026 12,57 9,39 IE000FZW9C08
Class EUR 54,38 0,03 0,06 14/01/2026 54,38 41,29 IE0001197916
Class S EUR 12,29 0,01 0,06 14/01/2026 12,29 9,34 IE000J7IEZK4
Inst EUR 28,98 0,02 0,06 14/01/2026 28,98 22,03 IE00B1W56P62
Class D Hedged GBP 10,55 0,01 0,05 14/01/2026 10,55 9,67 IE000SG9CMM7
Class EUR 27,28 0,02 0,06 14/01/2026 27,28 21,25 IE00B0407Y83
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Classe D EUR 16,91 0,01 0,06 14/01/2026 16,91 13,17 IE00BDR08N26
Flex Hedged EUR 19,04 0,01 0,04 14/01/2026 19,04 14,42 IE00BJLMKK76
Classe D GBP 15,04 0,00 -0,01 14/01/2026 15,04 11,65 IE00BK8V1233
Classe D EUR 20,57 0,01 0,06 14/01/2026 20,57 15,63 IE00BD0NCR01

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.270 EUR
-27,3%
4.540 EUR
-14,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.570 EUR
-14,3%
11.510 EUR
2,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.850 EUR
8,5%
15.440 EUR
9,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.160 EUR
41,6%
18.980 EUR
13,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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