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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 20,0
Benchmark (%) EUR 19,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

- - - - 19,99
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

- - - - 19,48
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
15,42 - - - 15,68
Benchmark (%) EUR 14,95 - - - 15,29
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,91 2,91 6,72 12,37 15,42 - - - 22,48
Benchmark (%) EUR 2,91 2,91 6,68 12,28 14,95 - - - 21,89

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 19/02/2026
EUR 103.026.776
Data di lancio Classe di Azioni
09/09/2024
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE000J7IEZK4
Investimento minimo iniziale
EUR 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Europe ex-UK Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSNQ3Q7
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
EUR 3.328.663.888,50
Data di lancio comparto
01/12/2009
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,06%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
IEUISAE

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
332
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 30/01/2026
2,42
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 30/01/2026
18,95

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/12/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2025
20,00
Copertura dei dati % al 31/12/2025
93,00

Gestori

Gestori

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
ASML HOLDING NV 5,10
ROCHE HOLDING PAR AG 2,90
NOVARTIS AG 2,57
NESTLE SA 2,23
SIEMENS N AG 2,10
Nome Ponderazione (%)
SAP 1,92
BANCO SANTANDER SA 1,73
NOVO NORDISK CLASS B 1,72
ALLIANZ 1,55
LVMH 1,48
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S EUR 12,53 -0,05 -0,43 19/02/2026 12,59 9,34 IE000J7IEZK4
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Classe D EUR 17,24 -0,07 -0,43 19/02/2026 17,31 13,17 IE00BDR08N26
Classe D EUR 20,97 -0,09 -0,43 19/02/2026 21,06 15,63 IE00BD0NCR01
Inst EUR 32,63 -0,14 -0,43 19/02/2026 32,77 24,96 IE00B1W56Q79
Class EUR 55,45 -0,24 -0,43 19/02/2026 55,69 41,29 IE0001197916
Classe D GBP 15,47 -0,04 -0,26 19/02/2026 15,51 11,65 IE00BK8V1233
Inst EUR 29,55 -0,13 -0,43 19/02/2026 29,68 22,03 IE00B1W56P62
Flex Hedged EUR 19,34 -0,08 -0,40 19/02/2026 19,41 14,42 IE00BJLMKK76
Class EUR 27,82 -0,12 -0,43 19/02/2026 27,94 21,25 IE00B0407Y83
Class D Hedged GBP 10,74 -0,04 -0,38 19/02/2026 10,78 9,67 IE000SG9CMM7
Class S Hedged GBP 12,79 -0,05 -0,38 19/02/2026 12,84 9,39 IE000FZW9C08

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.760 EUR
-22,4%
4.530 EUR
-14,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.530 EUR
-14,7%
11.240 EUR
2,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.890 EUR
8,9%
15.140 EUR
8,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.090 EUR
40,9%
18.610 EUR
13,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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