Reddito Fisso

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -4,9 2,7
Benchmark (%) -5,3 2,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

- - - -4,09 0,84
Benchmark (%)

al 31/03/2024

- - - -4,51 0,90
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,15 - - - 0,38
Benchmark (%) 1,23 - - - 0,20
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,30 0,14 0,52 4,82 1,15 - - - 0,97
Benchmark (%) 0,31 0,14 0,55 4,81 1,23 - - - 0,51

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 17/05/2024 USD 680.946
Net Assets of Fund al 17/05/2024 USD 138.315.894,65
Data di lancio Classe di Azioni 18/10/2021
Data di lancio comparto 18/10/2021
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD
Index Ticker I32561US
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,15%
ISIN IE000720VRP1
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 200.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg ISCBISD
SEDOL BP5XL05

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/04/2024 63
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 30/04/2024 2,74
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 30/04/2024 2,25%
Duration modificata al 30/04/2024 6,01
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/04/2024 2,25%
Duration effettiva al 30/04/2024 6,02 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/04/2024 7,69 Jahre
WAL minima al 30/04/2024 7,69 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/03/2024).

Gestori

Gestori

Iain Court
Iain Court

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,30
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,23
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,04
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 3,49
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S USD 9,52 -0,01 -0,12 17/05/2024 9,57 9,12 IE000720VRP1
Class Institutional USD 10,12 -0,01 -0,12 17/05/2024 10,14 9,57 IE000VJMUIV7
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24/05/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
Class D USD 10,13 -0,01 -0,12 17/05/2024 10,15 9,58 IE000CW2NLR8
Class D GBP 11,27 0,01 0,08 17/05/2024 11,53 10,51 IE000WV9SR42

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.670 USD
-13,3%
8.020 USD
-7,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.270 USD
-7,3%
9.630 USD
-1,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.230 USD
2,3%
11.030 USD
3,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.370 USD
13,7%
12.410 USD
7,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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