Reddito Fisso

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -4,9
Benchmark (%) -5,3
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

- - - - -4,85
Benchmark (%)

al 31/12/2022

- - - - -5,25
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-4,85 - - - -1,61
Benchmark (%)

al 31/12/2022

-5,25 - - - -1,98
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-4,85 3,30 2,31 -1,74 -4,85 - - - -1,93
Benchmark (%)

al 31/12/2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 06/02/2023 USD 4.958.250
Net Assets of Fund al 06/02/2023 USD 198.145.722,17
Data di lancio Classe di Azioni 18/10/2021
Data di lancio comparto 18/10/2021
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (USD)
Index Ticker I32561US
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,20%
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 200.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Frequenza di distribuzione -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg ISCBISD
ISIN IE000720VRP1
SEDOL BP5XL05

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/01/2023 47
Rendimento trailing 12 mesi al 31/12/2022 2,34
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 31/01/2023 2,83%
Duration modificata al 31/01/2023 5,82
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/01/2023 2,83%
Duration effettiva al 31/01/2023 5,84 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/01/2023 7,64 Jahre
WAL minima al 31/01/2023 7,64 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Iain Court
Iain Court

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2023
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 6,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,97
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,12
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,84
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,41
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,13
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 3,09
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class S USD - 9,69 -0,05 -0,53 06/02/2023 10,40 9,15 IE000720VRP1 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/05/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class D USD - 10,05 -0,05 -0,53 06/02/2023 10,47 9,34 IE000CW2NLR8 -
Class Institutional USD - 10,04 -0,05 -0,53 06/02/2023 10,46 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class D GBP - 11,72 0,07 0,59 06/02/2023 12,48 10,79 IE000WV9SR42 -

Letteratura

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