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Didattica
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 10,69 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 7,17 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 7,01 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 | 6,16 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 5,10 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 | 4,82 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 | 4,00 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 | 3,58 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 | 3,43 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 | 3,40 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Institutional | USD | - | 10,12 | 0,03 | 0,30 | 02/02/2023 | 10,46 | 9,34 | IE000VJMUIV7 | - |
Class D | GBP | - | 11,53 | -0,01 | -0,12 | 02/02/2023 | 12,48 | 10,79 | IE000WV9SR42 | - |
Class D | USD | - | 10,13 | 0,03 | 0,30 | 02/02/2023 | 10,47 | 9,34 | IE000CW2NLR8 | - |
Class Flexible | USD | - | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24/05/2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 | - |
Class S | USD | - | 9,78 | 0,03 | 0,30 | 02/02/2023 | 10,40 | 9,15 | IE000720VRP1 | - |