Reddito Fisso

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.
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Performance

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 30/11/2021 USD 607,01
Data di lancio comparto 18/10/2021
Data di lancio Classe di Azioni 18/10/2021
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni -
Valuta base U.S. Dollar
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,17%
ISIN IE000CW2NLR8
Ticker Bloomberg ISCBIDS
Expense Ratio 0,12%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BMYX8P9
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Trade Date + 2 days
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Duration modificata al - -
Duration effettiva al - -
Scadenza media ponderata al - -
WAL minima al - -

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Iain Court
Iain Court

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le asset class non sono al momento disponibili.
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D USD - 10,24 0,02 0,18 10,24 10,00 10,23 IE000CW2NLR8 10,25 -
Class Institutional USD - 10,24 0,02 0,18 10,24 10,00 10,23 IE000VJMUIV7 10,25 -
Class S USD - 10,24 0,02 0,18 10,24 10,00 10,23 IE000720VRP1 10,25 -
Class D GBP - 10,80 0,01 0,10 10,80 10,00 10,80 IE000WV9SR42 10,81 -
Class Flexible USD - 10,24 0,02 0,18 10,24 10,00 10,23 IE00058RY3Y6 10,25 -

Letteratura

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