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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | -6,7 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | |
| Benchmark (%) USD | -9,4 | 4,8 | -0,1 | 8,9 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
- | -6,70 | 2,98 | 2,37 | 2,62 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
- | -9,36 | 4,81 | -0,14 | 8,94 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,62 | 2,66 | - | - | -0,02 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
8,94 | 4,47 | - | - | 0,17 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
2,62 | 0,04 | 0,51 | 0,98 | 2,62 | 8,18 | - | - | -0,10 |
|
Benchmark (%) USD
as of 31/12/2025 |
8,94 | 0,72 | 0,63 | 1,23 | 8,94 | 14,02 | - | - | 0,78 |
Missing cumulative returns data
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets
as of 12/01/2026
EUR 106.445.885
Inception Date
13/05/2021
Series Currency
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
Index Ticker
I31413US
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,14%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 5.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
GA15-AGG
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
USD 1.617.485.753,38
Fund Inception
14/12/2017
Base Currency
USD
Benchmark Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,17%
ISIN
IE00BMZ3NN11
Minimum Initial Investment
EUR 100.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Global Diversified Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BMZ3NN1
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
3.796
3y Beta
as of 31/12/2025
0,32
Modified Duration
as of 31/12/2025
2,71
Effective Duration
as of 31/12/2025
2,69 Jahre
WAL to Worst
as of 31/12/2025
2,90 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
1,86%
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
3,08%
Yield to Worst
as of 31/12/2025
3,05%
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
2,90 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30/11/2025)
Analyst-Driven %
as of 30/11/2025
20,00
Data Coverage %
as of 30/11/2025
76,00
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,79 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,71 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,70 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,69 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,67 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,62 |
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,60 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,60 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | EUR | 10,00 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 10,00 | 9,70 | IE00BMZ3NN11 |
| Class S Acc | USD | 10,19 | 0,01 | 0,14 | 12/01/2026 | 10,22 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Inst Hedged | USD | 10,36 | 0,00 | 0,01 | 12/01/2026 | 10,36 | 10,02 | IE00BF2MW791 |
| Class D Hedged | USD | 10,38 | 0,00 | 0,01 | 12/01/2026 | 10,38 | 10,04 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | CHF | 8,66 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 8,84 | 8,64 | IE000BY61XI5 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,60 | 0,00 | -0,03 | 12/01/2026 | 10,68 | 10,27 | IE000AFPWN34 |
| Class D Hedged | EUR | 8,88 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 8,90 | 8,76 | IE00BF2MW684 |
| Class D Hedged | USD | 10,89 | 0,00 | 0,01 | 12/01/2026 | 10,89 | 10,35 | IE0007SUF6S0 |
| Class S Hedged | EUR | 10,09 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 10,09 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Classe D | USD | 9,40 | 0,01 | 0,14 | 12/01/2026 | 9,42 | 8,77 | IE00BF2MW353 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,31 | 0,00 | 0,01 | 12/01/2026 | 10,31 | 10,01 | IE000O9PL4G9 |
| Inst Hedged | CHF | 8,31 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 8,49 | 8,29 | IE00BFYB7576 |
| Inst | USD | 10,69 | 0,02 | 0,14 | 12/01/2026 | 10,72 | 9,75 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Hedged | GBP | 9,77 | 0,00 | 0,01 | 12/01/2026 | 9,77 | 9,48 | IE00BF2MW577 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,78 | 0,00 | 0,02 | 12/01/2026 | 10,79 | 10,49 | IE0002E5D123 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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|||
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.260 EUR
-7,4%
|
9.130 EUR
-3,0%
|
|
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.260 EUR
-7,4%
|
9.420 EUR
-2,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.180 EUR
1,8%
|
10.290 EUR
1,0%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.610 EUR
6,1%
|
10.890 EUR
2,9%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
