Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) GBP 17,2 -7,2 15,3 2,3 26,7
Benchmark (%) GBP 16,7 -7,6 14,8 1,9 26,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) GBP

al 31/12/2025

17,22 -7,23 15,30 2,34 26,69
Benchmark (%) GBP

al 31/12/2025

16,73 -7,62 14,83 1,94 26,18
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,57 12,65 11,20 - 9,61
Benchmark (%) GBP 19,12 12,20 10,73 - 9,18
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,17 2,17 5,31 12,62 19,57 42,95 70,02 - 74,01
Benchmark (%) GBP 2,18 2,18 5,28 12,55 19,12 41,25 66,48 - 69,88

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 19/02/2026
GBP 9.714.992
Data di lancio Classe di Azioni
17/01/2020
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,10%
ISIN
IE00BK8V1233
Investimento minimo iniziale
GBP 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Europe ex-UK Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BK8V123
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
EUR 3.328.663.888,50
Data di lancio comparto
01/12/2009
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI Europe ex UK Net TR Index (GBP)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,30%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISEEISD

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
332
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
9,30%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
18,95
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/01/2026
2,37
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,00
Rapporto P/B
al 30/01/2026
2,42

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class D, sulla base di 31/01/2023 rating su 591 Europe ex-UK Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/12/2023).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2023
20,00
Copertura dei dati % al 31/12/2023
89,00

Gestori

Gestori

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
ASML HOLDING NV 5,10
ROCHE HOLDING PAR AG 2,90
NOVARTIS AG 2,57
NESTLE SA 2,23
SIEMENS N AG 2,10
Nome Ponderazione (%)
SAP 1,92
BANCO SANTANDER SA 1,73
NOVO NORDISK CLASS B 1,72
ALLIANZ 1,55
LVMH 1,48
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D GBP 15,47 -0,04 -0,26 19/02/2026 15,51 11,65 IE00BK8V1233
Class D Hedged GBP 10,74 -0,04 -0,38 19/02/2026 10,78 9,67 IE000SG9CMM7
Class EUR 55,45 -0,24 -0,43 19/02/2026 55,69 41,29 IE0001197916
Class S EUR 12,53 -0,05 -0,43 19/02/2026 12,59 9,34 IE000J7IEZK4
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/07/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Classe D EUR 20,97 -0,09 -0,43 19/02/2026 21,06 15,63 IE00BD0NCR01
Class S Hedged GBP 12,79 -0,05 -0,38 19/02/2026 12,84 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 29,55 -0,13 -0,43 19/02/2026 29,68 22,03 IE00B1W56P62
Classe D EUR 17,24 -0,07 -0,43 19/02/2026 17,31 13,17 IE00BDR08N26
Inst EUR 32,63 -0,14 -0,43 19/02/2026 32,77 24,96 IE00B1W56Q79
Flex Hedged EUR 19,34 -0,08 -0,40 19/02/2026 19,41 14,42 IE00BJLMKK76
Class EUR 27,82 -0,12 -0,43 19/02/2026 27,94 21,25 IE00B0407Y83

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento GBP 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.430 GBP
-15,7%
5.270 GBP
-12,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.760 GBP
-12,4%
11.240 GBP
2,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.970 GBP
9,7%
15.170 GBP
8,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.430 GBP
34,3%
18.270 GBP
12,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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