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Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/10/2019 USD 14.361,63
Valuta base USD
Data di lancio comparto 03/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 03/04/2019
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar -
Benchmark 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1960222286
Ticker Bloomberg BRGAI2E
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance -
SEDOL BHL2TT5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2015
Nome Ponderazione (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Nome Ponderazione (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class AI2 Hedged EUR - 10,16 -0,02 -0,20 10,22 9,74 - LU1960222286 - -
Classe C2 EUR Nessuna 40,06 -0,04 -0,10 40,56 34,88 - LU0331284793 - -
Classe E2 EUR Nessuna 47,84 -0,04 -0,08 48,41 41,39 - LU0171283533 - -
Classe X2 USD Nessuna 71,39 0,06 0,08 71,45 62,14 - LU0328507826 - -
X2 con copertura AUD Nessuna 20,29 0,01 0,05 20,31 17,82 - LU0525289509 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 11,46 0,01 0,09 11,47 10,22 - LU0260352280 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 34,90 0,03 0,09 35,13 31,71 - LU0212926132 - -
Classe A2 USD Nessuna 58,26 0,04 0,07 58,32 51,42 - LU0072462426 - -
Class AI2 EUR - 10,42 -0,03 -0,29 10,53 9,84 - LU1960222104 - -
Classe I2 EUR Nessuna 56,96 -0,04 -0,07 57,60 48,70 - LU1653088838 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 28,06 0,02 0,07 28,31 25,66 - LU0212926058 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 36,55 0,02 0,05 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
Classe D2 EUR Nessuna 57,11 -0,04 -0,07 57,75 48,91 - LU0523293024 - -
Classe C2 USD Nessuna 44,70 0,03 0,07 44,75 39,86 - LU0147395726 - -
Classe E2 USD Nessuna 53,37 0,03 0,06 53,43 47,31 - LU0147396450 - -
Classe A2 EUR Nessuna 52,22 -0,04 -0,08 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 39,98 0,03 0,08 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
Classe D2 USD Nessuna 63,72 0,05 0,08 63,77 55,90 - LU0329592538 - -

Letteratura

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