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BGF Global Allocation Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/06/2019 |
7,66 | 3,55 | 1,64 | -1,96 | 5,51 | -2,61 | 32,25 | 39,99 |
|
Benchmark (%)
Indice: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/06/2019 |
12,09 | 4,73 | 3,87 | 7,08 | 25,56 | 28,49 | 119,37 | 136,18 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Numero di emittenti
609
Dimensioni del fondo (milioni)
al 15/07/2019
USD 14.828,36
Valuta base
USD
Data di lancio comparto
03/01/1997
Valuta della serie
EUR
Data di lancio Classe di Azioni
31/03/2005
Classe di attivo
MultiAsset
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Benchmark
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0212926058
Ticker Bloomberg
MGHMLC2
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
B0FBSR0
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione di mercato (milioni)
The average size of the securities the fund invests in.
al 28/06/2019
USD 172.628 M
al 28/06/2019
6,06
al 28/06/2019
5,05
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
GESTORI
GESTORI
Rick Rieder
Dan Chamby
David Clayton
Russ Koesterich
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/06/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 1,65 |
| MICROSOFT CORP | 1,53 |
| APPLE INC | 1,25 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,11 |
| COMCAST CORP CLASS A | 0,93 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| DANONE SA | 0,91 |
| NESTLE SA | 0,91 |
| AMAZON COM INC | 0,90 |
| ANTHEM INC | 0,85 |
| WILLIAMS INC | 0,84 |
al 28/06/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 | 7,78 |
| TREASURY NOTE 2 05/31/2024 | 6,89 |
| TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 | 3,17 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,88 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 | 1,74 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3 10/31/2025 | 1,63 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0,92 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 | 0,64 |
| TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 | 0,55 |
| TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 | 0,51 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/06/2019
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/06/2019
% del valore di mercato
al 28/06/2019
% del valore di mercato
al 28/06/2019
% del valore di mercato
al 28/06/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 con copertura | EUR | Nessuna | 28,20 | 0,06 | 0,21 | 29,04 | 25,66 | - | LU0212926058 | - | - |
| Classe I2 | EUR | Nessuna | 55,91 | 0,04 | 0,07 | 55,98 | 48,70 | - | LU1653088838 | - | - |
| X2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,43 | 0,03 | 0,26 | 11,46 | 10,22 | - | LU0260352280 | - | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 35,00 | 0,08 | 0,23 | 35,78 | 31,71 | - | LU0212926132 | - | - |
| Classe C2 | EUR | Nessuna | 39,56 | 0,02 | 0,05 | 39,63 | 34,88 | - | LU0331284793 | - | - |
| Classe E2 | USD | Nessuna | 53,12 | 0,13 | 0,25 | 53,26 | 47,31 | - | LU0147396450 | - | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 63,20 | 0,16 | 0,25 | 63,34 | 55,90 | - | LU0329592538 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 36,62 | 0,09 | 0,25 | 37,25 | 33,08 | - | LU0212925753 | - | - |
| Classe A2 | EUR | Nessuna | 51,38 | 0,02 | 0,04 | 51,47 | 45,00 | - | LU0171283459 | - | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 47,14 | 0,02 | 0,04 | 47,22 | 41,39 | - | LU0171283533 | - | - |
| Classe C2 | USD | Nessuna | 44,57 | 0,10 | 0,22 | 44,70 | 39,86 | - | LU0147395726 | - | - |
| Classe A2 | USD | Nessuna | 57,90 | 0,14 | 0,24 | 58,05 | 51,42 | - | LU0072462426 | - | - |
| Classe D2 | EUR | Nessuna | 56,08 | 0,03 | 0,05 | 56,16 | 48,91 | - | LU0523293024 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 9,84 | - | LU1960222104 | - | - |
| Classe X2 | USD | Nessuna | 70,63 | 0,18 | 0,26 | 70,77 | 62,14 | - | LU0328507826 | - | - |
| X2 con copertura | AUD | Nessuna | 20,16 | 0,05 | 0,25 | 20,21 | 17,82 | - | LU0525289509 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10,16 | -0,02 | -0,20 | 10,22 | 9,74 | - | LU1960222286 | - | - |
| D2 con copertura | EUR | Nessuna | 39,97 | 0,10 | 0,25 | 40,37 | 35,96 | - | LU0329591480 | - | - |