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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.
La performance in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.
*Il il Fondo ha cambiato nome, obiettivo e politica di investimento.
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 09/12/2022
USD 14.893.001.231,88
Data di lancio Classe di Azioni
31/03/2005
Data di lancio comparto
03/01/1997
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Multi-Asset
Indice di riferimento vincolante 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
MGHMLC2
ISIN
LU0212926058
SEDOL
B0FBSR0
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso
al 30/11/2022
5,67
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso e della liquidità
al 30/11/2022
3,39
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.
Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,58% e Sabbie Bituminose 1,80%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il Team di investimento per le allocazioni globali ritiene che la capacità di una società di gestire questioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") rilevanti sia parte essenziale della capacità di una società di sostenere la crescita e generare valore per gli azionisti nel lungo termine, pertanto gli indicatori di performance ESG sono considerati parte integrante del nostro processo di investimento. Per gli investitori a lungo termine, come il Team per le allocazioni globali, l'integrazione di informazioni ESG nelle proprie ricerche e decisioni di investimento è stata e rimane molto importante per il nostro processo d'investimento fondamentale e per il nostro obiettivo di cercare di massimizzare i rendimenti corretti per il rischio.
Il team analizza i dati ESG nell'ambito della ricerca e della due diligence sui nuovi investimenti e nel monitoraggio degli investimenti esistenti all'interno del portafoglio. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del team comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Rating
Gestori
Gestori
Rick Rieder
David Clayton
Russ Koesterich
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/11/2022
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 22 | 1,84 |
| MICROSOFT CORP | 1,77 |
| APPLE INC | 1,54 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,23 |
| CONOCOPHILLIPS | 0,86 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 0,84 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,82 |
| S&P 500 INDEX JAN C @ 4090 | 0,76 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0,75 |
| MARSH & MCLENNAN INC | 0,73 |
al 30/11/2022
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,02 |
| TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 | 3,92 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,49 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,19 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 0,99 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 | 0,93 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,82 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 0,61 |
| UMBS 30YR TBA | 0,49 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 | 0,46 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/11/2022
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/11/2022
% del valore di mercato
al 30/11/2022
% del valore di mercato
al 30/11/2022
% del valore di mercato
al 30/11/2022
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 con copertura | EUR | Nessuna | 28,65 | -0,03 | -0,10 | 09/12/2022 | 35,16 | 26,44 | LU0212926058 | - |
| Class AI2 | EUR | - | 12,49 | -0,02 | -0,16 | 09/12/2022 | 13,73 | 12,16 | LU1960222104 | - |
| Classe A2 | EUR | Nessuna | 62,64 | -0,09 | -0,14 | 09/12/2022 | 68,85 | 60,99 | LU0171283459 | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 73,92 | -0,08 | -0,11 | 09/12/2022 | 86,41 | 67,58 | LU0329592538 | - |
| D2 con copertura | EUR | Nessuna | 43,45 | -0,06 | -0,14 | 09/12/2022 | 52,35 | 39,98 | LU0329591480 | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 38,81 | -0,04 | -0,10 | 09/12/2022 | 47,08 | 35,74 | LU0212925753 | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10,80 | -0,01 | -0,09 | 09/12/2022 | 13,10 | 9,94 | LU1960222286 | - |
| Classe C2 | EUR | Nessuna | 46,22 | -0,06 | -0,13 | 09/12/2022 | 51,39 | 45,26 | LU0331284793 | - |
| Classe I2 | EUR | Nessuna | 70,42 | -0,09 | -0,13 | 09/12/2022 | 76,71 | 68,25 | LU1653088838 | - |
| X2 con copertura | AUD | Nessuna | 23,13 | -0,03 | -0,13 | 09/12/2022 | 27,24 | 21,18 | LU0525289509 | - |
| Classe D2 | EUR | Nessuna | 70,14 | -0,09 | -0,13 | 09/12/2022 | 76,55 | 68,04 | LU0523293024 | - |
| X2 con copertura | EUR | Nessuna | 12,84 | -0,01 | -0,08 | 09/12/2022 | 15,33 | 11,79 | LU0260352280 | - |
| Classe E2 | USD | Nessuna | 59,55 | -0,06 | -0,10 | 09/12/2022 | 70,41 | 54,54 | LU0147396450 | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 36,47 | -0,05 | -0,14 | 09/12/2022 | 44,45 | 33,62 | LU0212926132 | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 43,19 | -0,06 | -0,14 | 09/12/2022 | 51,94 | 39,72 | LU0368231949 | - |
| Classe I2 | USD | Nessuna | 74,22 | -0,08 | -0,11 | 09/12/2022 | 86,58 | 67,82 | LU0368249560 | - |
| Classe A2 | USD | Nessuna | 66,02 | -0,08 | -0,12 | 09/12/2022 | 77,71 | 60,43 | LU0072462426 | - |
| Classe C2 | USD | Nessuna | 48,71 | -0,05 | -0,10 | 09/12/2022 | 58,00 | 44,67 | LU0147395726 | - |
| Classe X2 | USD | Nessuna | 85,36 | -0,09 | -0,11 | 09/12/2022 | 98,89 | 77,92 | LU0328507826 | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 56,50 | -0,07 | -0,12 | 09/12/2022 | 62,38 | 55,13 | LU0171283533 | - |