Global Allocation Fund | C2 con copertura

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NAV al 18/02/2019 EUR 27,42
52 settimane: 25,66 - 30,01
Variazione giornaliera al 18/02/2019 0,09 (0,33%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Global Allocation Fund punta a massimizzare il rendimento totale. Il Fondo investe a livello globale in azioni, titoli di debito e strumenti a breve termine di emittenti sia pubblici che privati, senza limitazioni. In condizioni di mercato normali, il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli di emittenti pubblici e privati. Di norma, il Fondo cerca di investire in titoli che il Consulente per gli investimenti ritiene sottovalutati. Può inoltre investire in azioni di small cap e di società growth dei mercati emergenti. Il Fondo può altresì investire parte del suo portafoglio obbligazionario in titoli a reddito fisso ad alto rendimento. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

Rendimenti

Annuo
Annualizzati
Complessivi

	Da 31/12/2013 A 31/12/2014	Da 31/12/2014 A 31/12/2015	Da 31/12/2015 A 31/12/2016	Da 31/12/2016 A 31/12/2017	Da 31/12/2017 A 31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/12/2018	0,14	-3,88	0,89	9,10	-12,61
Benchmark (%) Indice: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/12/2018	4,17	-0,78	6,06	15,69	-4,68

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	-11,48	1,82	-0,21	3,36	2,24
Benchmark (%) Indice: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	-3,17	8,10	5,28	8,58	5,92

Dati sui rendimenti annui medi mancanti

	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	4,46	4,46	0,22	-11,48	5,56	-1,06	39,18	35,84
Benchmark (%) Indice: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	5,10	5,10	2,46	-3,17	26,33	29,34	127,76	121,46

Dati sui rendimenti complessivi mancanti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Crescita ipotetica 10.000
NAV storici

Global Allocation Fund (EUR)

I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo degli oneri fiscali, calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV) con reinvestimento dei dividendi lordi.

NAV storici

Reinvestments

Data di registrazione	Data di godimento	Data del pagamento

Colonne personalizzate

Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale

Data di registrazione	Data di godimento	Data del pagamento	Distribuzione totale

SCHEDA

Numero di emittenti 598

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/02/2019 USD 15.513,91

Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -

Valuta base USD

Data di lancio comparto 03/01/1997

Valuta della serie EUR

Data di lancio Classe di Azioni 31/03/2005

Classe di attivo MultiAsset

Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global

Benchmark 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI

Domicilio Lussemburgo

Struttuta legale UCITS

Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.

Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 3,03%

ISIN LU0212926058

Ticker Bloomberg MGHMLC2

Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 2,75%

Commissione di sottoscrizione 0,00%

Commissioni di performance 0,00%

SEDOL B0FBSR0

Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni

Frequenza negoziazione Giornaliera

Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00

Investimento minimo successivo EUR 1.000,00

Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 31/01/2019 17,09

Capitalizzazione di mercato (milioni) The average size of the securities the fund invests in. al 31/01/2019 USD 146.809 M

Duration effettiva L'Effective Duration è una misura del potenziale impatto sul prezzo di un titolo obbligazionario o di un portafoglio che può derivare da una variazione dell'1% nei tassi d'interesse su tutte le scadenze. Tiene anche conto delle possibili variazioni dei flussi di cassa originati dai titoli per gli strumenti con opzionalità incorporata (ad esempio il diritto dell'emittente di riscattare titoli obbligazionari a un prezzo prestabilito (in determinate date) a fronte della variazione dell'1% nei tassi. al 31/01/2019 1,02 Jahre

al 31/01/2019 3,48

al 31/01/2019 2,51

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

Rischio basso Rischio elevato

Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

Dan Chamby

David Clayton

Kent Hogshire

Russ Koesterich

Posizioni comparto

Principali Partecipazioni – Azionario
Principali Partecipazioni - Obbligazionario

al 31/01/2019

Nome	Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C	1,52
JOHNSON & JOHNSON	1,14
APPLE INC	1,12
COMCAST CORP CLASS A	1,11
EXXON MOBIL CORP	1,00

Nome	Ponderazione (%)
ANTHEM INC	1,00
WILLIAMS INC	0,92
AMAZON COM INC	0,92
MICROSOFT CORP	0,90
NESTLE SA	0,90

al 31/01/2019

Nome	Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023	6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023	6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025	3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025	2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023	1,58

Nome	Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023	1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028	0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028	0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019	0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027	0,26

Posizioni soggette a modifiche

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo	Benchmark	Totale

Mostra tutti Mostra meno

Allocazioni soggette a variazioni.

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo	Benchmark	Totale

Mostra tutti Mostra meno

Equity
Fixed Income

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo	Benchmark	Totale

Mostra tutti Mostra meno

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo	Benchmark	Totale

Mostra tutti Mostra meno

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo	Benchmark	Totale

Mostra tutti Mostra meno

Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento	Valuta	Frequenza di distribuzione	NAV	Variazione del NAV	Variazione percentuale del NAV	Max. 52 sett.	Min. 52 sett.	Prezzo di risoluzione	ISIN	Prezzo di creazione	Reddito imponibile per azione
C2 con copertura	EUR	Nessuna	27,42	0,09	0,33	30,01	25,66	-	LU0212926058	-	-
Classe E2	EUR	Nessuna	44,91	-0,05	-0,11	45,71	41,39	-	LU0171283533	-	-
Classe D2	EUR	Nessuna	53,16	-0,06	-0,11	53,75	48,91	-	LU0523293024	-	-
Class A2 Hedged	EUR	Nessuna	35,42	0,12	0,34	38,30	33,08	-	LU0212925753	-	-
Classe C2	USD	Nessuna	42,80	0,16	0,38	45,42	39,86	-	LU0147395726	-	-
X2 con copertura	AUD	Nessuna	19,20	0,07	0,37	19,94	17,82	-	LU0525289509	-	-
Classe C2	EUR	Nessuna	37,80	-0,04	-0,11	38,62	34,88	-	LU0331284793	-	-
Classe I2	EUR	Nessuna	52,95	-0,05	-0,09	53,48	48,70	-	LU1653088838	-	-
Classe A2	USD	Nessuna	55,32	0,21	0,38	58,00	51,42	-	LU0072462426	-	-
Classe X2	USD	Nessuna	67,01	0,25	0,37	69,11	62,14	-	LU0328507826	-	-
D2 con copertura	EUR	Nessuna	38,55	0,14	0,36	41,38	35,96	-	LU0329591480	-	-
X2 con copertura	EUR	Nessuna	10,98	0,04	0,37	11,67	10,22	-	LU0260352280	-	-
E2 con copertura	EUR	Nessuna	33,93	0,12	0,35	36,87	31,71	-	LU0212926132	-	-
Classe D2	USD	Nessuna	60,19	0,22	0,37	62,65	55,90	-	LU0329592538	-	-
Classe E2	USD	Nessuna	50,85	0,18	0,36	53,58	47,31	-	LU0147396450	-	-
Classe A2	EUR	Nessuna	48,86	-0,05	-0,10	49,59	45,00	-	LU0171283459	-	-

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Quotazioni e Performance

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Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

Rendimenti

Tabella

Reinvestments

SCHEDA

SCHEDA

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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GESTORI

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Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

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