BGF Global Allocation Fund

Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV al 10/07/2020 EUR 29,16
    52 settimane: 23,12 - 29,75
  • Variazione giornaliera al 10/07/2020 -0,11 (-0,38%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Global Allocation Fund punta a massimizzare il rendimento totale. Il Fondo investe a livello globale in azioni, titoli di debito e strumenti a breve termine di emittenti sia pubblici che privati, senza limitazioni. In condizioni di mercato normali, il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli di emittenti pubblici e privati. Di norma, il Fondo cerca di investire in titoli che il Consulente per gli investimenti ritiene sottovalutati. Può inoltre investire in azioni di small cap e di società growth dei mercati emergenti. Il Fondo può altresì investire parte del suo portafoglio obbligazionario in titoli a reddito fisso ad alto rendimento. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

  Da
30/06/2015
A
30/06/2016		 Da
30/06/2016
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30/06/2017		 Da
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30/06/2018		 Da
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30/06/2019		 Da
30/06/2019
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30/06/2020
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2020

-6,69 8,49 -0,80 -1,96 1,50
Benchmark (%) Indice: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.

al 30/06/2020

2,71 9,61 6,98 7,08 4,22

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo degli oneri fiscali, calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV) con reinvestimento dei dividendi lordi.

Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Scheda

Scheda

Numero di emittenti 817
Dimensioni del fondo (milioni) al 10/07/2020 USD 13.541,08
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Valuta base USD
Data di lancio comparto 03/01/1997
Valuta della serie EUR
Data di lancio Classe di Azioni 31/03/2005
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Benchmark S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 3,04%
ISIN LU0212926058
Ticker Bloomberg MGHMLC2
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 2,75%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B0FBSR0
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) Il rating MSCI ESG rappresenta una mappatura diretta dei Punteggi di qualità ESG tradotti in categorie di rating in lettere (ad es. AAA = 8,6-10). I rating ESG sono suddivisi nelle categorie Leader (AAA, AA), Intermedi (A, BBB, BB) e Ritardatari (B, CCC). Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 1 a piè di pagina. al 01/06/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) Il Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) per i fondi è calcolato utilizzando la media ponderata dei punteggi ESG delle partecipazioni del fondo. Il Punteggio tiene anche conto del trend dei rating ESG delle partecipazioni e dell'esposizione del fondo a partecipazioni della categoria dei ritardatari. MSCI valuta le partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 37 rischi ESG specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto alle omologhe. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 1 a piè di pagina. al 01/06/2020 6,26
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/06/2020 78,26
Copertura % MSCI ESG Percentuale delle partecipazioni di un fondo che dispongono di dati con rating MSCI ESG. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 1 a piè di pagina. al 01/06/2020 91,86
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/06/2020 Mixed Asset USD Bal - Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) L'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI misura l'esposizione di un fondo alle società ad alta intensità di carbonio. Questo dato rappresenta le emissioni di gas serra stimate per ogni milione di USD di vendite tra tutte le partecipazioni del fondo. Ciò permette di confrontare fondi di dimensioni diverse. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 2 a piè di pagina. al 01/06/2020 186,10
Fondi per categoria Numero di fondi della relativa categoria secondo la Classificazione globale Lipper con copertura ESG al 01/06/2020 46
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/06/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2019. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi un coinvolgimento in armi controverse, tra cui Munizioni a grappolo, Mine terrestri, Uranio impoverito, Armi biochimiche e Frammenti non rilevabili. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 5 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,78%
MSCI - Armi nucleari Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi nucleari. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,17%
MSCI - Carbone termico Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research per avere oltre il 5% dei ricavi totali derivante dalla produzione di carbone termico o di energia da carbone termico. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,03%
MSCI - Armi da fuoco civili Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati come produttori di armi da fuoco e munizioni per armi di piccolo calibro per i mercati civili. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research per avere oltre il 5% dei ricavi totali derivante dalla produzione di sabbie bituminose. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,00%
MSCI - Tabacco Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di prodotti del tabacco. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,02%

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 2,22
APPLE INC 2,13
AMAZON COM INC 2,05
ALPHABET INC CLASS C 1,58
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,03
Nome Ponderazione (%)
SIEMENS N AG 0,94
MORGAN STANLEY 0,91
ENEL 0,88
COMCAST CORP CLASS A 0,83
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,58
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,38
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,30
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,05
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,71
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
C2 con copertura EUR Nessuna 29,16 -0,11 -0,38 29,75 23,12 - LU0212926058 - -
Classe E2 EUR Nessuna 50,26 -0,10 -0,20 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
Class AI2 EUR - 11,00 0,02 0,18 11,55 9,02 - LU1960222104 - -
Classe D2 EUR Nessuna 60,54 -0,12 -0,20 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10,70 0,01 0,09 10,82 8,42 - LU1960222286 - -
Classe E2 USD Nessuna 56,82 -0,22 -0,39 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 42,15 -0,16 -0,38 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 36,46 -0,14 -0,38 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
Classe C2 USD Nessuna 47,33 -0,18 -0,38 47,76 37,29 - LU0147395726 - -
Classe C2 EUR Nessuna 41,86 -0,09 -0,21 44,25 34,53 - LU0331284793 - -
Classe A2 EUR Nessuna 55,05 -0,12 -0,22 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Classe X2 USD Nessuna 77,22 -0,29 -0,37 77,51 60,32 - LU0328507826 - -
Classe A2 USD Nessuna 62,25 -0,24 -0,38 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 12,17 -0,04 -0,33 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Classe D2 USD Nessuna 68,44 -0,27 -0,39 68,71 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 38,33 -0,15 -0,39 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Classe I2 EUR Nessuna 60,47 -0,12 -0,20 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
X2 con copertura AUD Nessuna 21,50 -0,08 -0,37 21,82 16,89 - LU0525289509 - -

Letteratura

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