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Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Numero di emittenti 674
Dimensioni del fondo (milioni) al 01/04/2020 USD 11.622,99
Valuta base USD
Data di lancio comparto 03/01/1997
Valuta della serie EUR
Data di lancio Classe di Azioni 12/11/2007
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Benchmark S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0329591480
Ticker Bloomberg MGAFEHD
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43L0K7
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 29/02/2020 rating su 1839 EUR Moderate Allocation - Global fondi.

GESTORI

GESTORI

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 1,81
AMAZON COM INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,49
APPLE INC 1,47
COMCAST CORP CLASS A 1,02
Nome Ponderazione (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
BANK OF AMERICA CORP 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,77
VODAFONE GROUP PLC 0,76
SPDR S&P ETF TRUST 0,75
al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,31
Nome Ponderazione (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR Nessuna 35,57 -0,68 -1,88 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
Classe I2 EUR Nessuna 52,50 -0,90 -1,69 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Classe A2 EUR Nessuna 47,93 -0,82 -1,68 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Classe D2 EUR Nessuna 52,59 -0,90 -1,68 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Classe C2 EUR Nessuna 36,57 -0,63 -1,69 44,25 34,53 - LU0331284793 - -
Classe E2 USD Nessuna 47,88 -0,94 -1,93 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
Classe D2 USD Nessuna 57,48 -1,12 -1,91 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 10,24 -0,20 -1,92 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 32,41 -0,63 -1,91 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Class AI2 EUR - 9,72 0,12 1,25 11,55 9,02 - LU1960222104 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 30,87 -0,60 -1,91 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9,19 0,04 0,44 10,82 8,42 - LU1960222286 - -
Classe A2 USD Nessuna 52,38 -1,02 -1,91 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
X2 con copertura AUD Nessuna 18,12 -0,34 -1,84 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
Classe E2 EUR Nessuna 43,81 -0,75 -1,68 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
Classe C2 USD Nessuna 39,96 -0,78 -1,91 47,76 37,29 - LU0147395726 - -
Classe X2 USD Nessuna 64,68 -1,26 -1,91 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 24,74 -0,48 -1,90 29,75 23,12 - LU0212926058 - -

Letteratura

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