Reddito Fisso

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -6,6 -0,8
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -5,8 -1,8
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,75 -2,58 - - -0,53
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -5,45 -3,20 - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,73 4,18 3,03 -4,13 -2,75 -7,53 - - -1,77
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -4,40 2,83 0,89 -5,76 -5,45 -9,29 - - -
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - -4,21 2,74 -7,26
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2022

- - -1,47 0,93 -8,44

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 12/08/2022 USD 1.483.398.800,83
Data di lancio Classe di Azioni 27/03/2019
Data di lancio comparto 26/06/1997
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,27%
Expense Ratio 1,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Frequenza di distribuzione Trimestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGFEAI5
ISIN LU1960220660
SEDOL BHL2TC8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 176
Rendimento trailing 12 mesi al 31/07/2022 4,91
Standard Deviation (3y) al 31/07/2022 10,93%
Beta 3 anni al 31/07/2022 1,16
Rendimento alla scadenza al 29/07/2022 9,62%
Duration modificata al 29/07/2022 4,75
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/07/2022 9,62%
Duration effettiva al 29/07/2022 4,78 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/07/2022 6,81 Jahre
WAL minima al 29/07/2022 6,81 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class AI5 EUR Trimestrale 8,73 0,05 0,58 12/08/2022 9,26 8,05 LU1960220660 -
Classe I2 EUR Nessuna 22,48 0,13 0,58 12/08/2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class I5 USD Trimestrale 7,48 -0,02 -0,27 12/08/2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
Classe A2 EUR Nessuna 20,77 0,13 0,63 12/08/2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Classe D2 EUR Nessuna 22,36 0,13 0,58 12/08/2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Classe E2 EUR Nessuna 19,22 0,12 0,63 12/08/2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
Classe A2 USD Nessuna 21,33 -0,05 -0,23 12/08/2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
Classe C2 USD Nessuna 17,57 -0,04 -0,23 12/08/2022 20,72 16,11 LU0278476923 -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 6,86 -0,02 -0,29 12/08/2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
Class AI2 EUR - 10,04 0,06 0,60 12/08/2022 10,23 9,20 LU1960220587 -
D2 con copertura EUR Nessuna 6,62 -0,02 -0,30 12/08/2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
Class E5 Hedged EUR Trimestrale 4,79 -0,01 -0,21 12/08/2022 5,98 4,40 LU1062843260 -
Classe X2 USD Nessuna 6,60 -0,01 -0,15 12/08/2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
Classe I2 USD Nessuna 23,09 -0,06 -0,26 12/08/2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
Classe X2 EUR Nessuna 6,42 0,03 0,47 12/08/2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
E2 con copertura EUR Nessuna 6,01 -0,02 -0,33 12/08/2022 7,19 5,52 LU0474536231 -

Letteratura

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