Reddito Fisso

BGF Euro Corporate Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/04/2019 EUR 2.872,80
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 31/07/2006
Data di lancio Classe di Azioni 31/01/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1760134277
Ticker Bloomberg BGECX5E
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF1FXC1
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,78
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,77
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,70
Nome Ponderazione (%)
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,69
ENEL SPA RegS 3.75 11/24/2081 0,69
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,68
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,68
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,62
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class X5 EUR Trimestrale 10,15 0,01 0,10 10,15 9,75 - LU1760134277 - -
Class AI2 EUR - 10,06 0,01 0,10 10,06 10,00 - LU1960221049 - -
Classe E5 EUR Trimestrale 14,44 0,02 0,14 14,44 13,88 - LU0500207542 - -
Classe C2 EUR Nessuna 13,91 0,02 0,14 13,91 13,39 - LU0162661242 - -
Classe I2 EUR Nessuna 11,13 0,01 0,09 11,13 10,65 - LU1373033965 - -
Classe A2 EUR Nessuna 16,94 0,02 0,12 16,94 16,25 - LU0162658883 - -
Classe E2 EUR Nessuna 15,66 0,03 0,19 15,66 15,04 - LU0162659931 - -
Classe X2 EUR Nessuna 18,75 0,03 0,16 18,75 17,92 - LU0414062595 - -
Classe D2 EUR Nessuna 17,68 0,03 0,17 17,68 16,93 - LU0368266499 - -

Letteratura

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