Reddito Fisso

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in CHF, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 21/02/2019 CHF 125.122.800
Net Assets of Fund al 21/02/2019 EUR 264.724.268,43
Valuta di base EUR
Valuta della serie CHF
Data di lancio comparto 16/03/2017
Data di lancio Classe di Azioni 20/12/2017
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Bond - CHF Hedged
Benchmark BBG Barc Global Green Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD8QG026
Ticker Bloomberg BIGDCHA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BD8QG02
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo CHF 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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3
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5
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,57
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,52
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 1,08
Nome Ponderazione (%)
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,94
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,88
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0,84
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,81
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged CHF Nessuna 9,99 -0,02 -0,15 10,01 9,76 9,99 IE00BD8QG026 10,01 -
Class Flex Dist EUR - 10,23 -0,02 -0,18 10,25 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 10,30 -0,02 -0,15 10,32 10,04 10,30 IE00BD0DT685 10,32 -
Class D Hedged USD Nessuna 10,38 -0,01 -0,13 10,39 9,88 10,38 IE00BD8QG463 10,40 -
Class D Hedged CHF Giornaliero 9,91 -0,02 -0,15 9,92 9,68 9,91 IE00BD8QG133 9,93 -
Class D Hedged EUR Nessuna 10,32 -0,02 -0,15 10,33 10,06 10,32 IE00BD0DT578 10,34 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class Institutional Hedged EUR Nessuna 10,25 -0,02 -0,15 10,27 10,00 10,25 IE00BD0DT792 10,27 -

Letteratura

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