Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -4,4 10,1 7,8 -1,9
Benchmark (%) -1,7 13,0 9,4 -1,0
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

- 8,88 5,70 0,67 -18,91
Benchmark (%)

al 30/09/2022

- 12,22 7,54 1,67 -17,45
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-20,07 -5,31 - - -2,20
Benchmark (%) -18,39 -3,85 - - -0,20
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,86 -1,34 -9,13 -8,69 -20,07 -15,11 - - -10,27
Benchmark (%) -18,28 -1,02 -8,18 -7,39 -18,39 -11,11 - - -0,98

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/11/2022 EUR 55.008.198
Net Assets of Fund al 25/11/2022 USD 1.256.768.259,56
Data di lancio Classe di Azioni 20/12/2017
Data di lancio comparto 01/09/2000
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BICFEHA
ISIN IE00BYVZVL92
SEDOL BYVZVL9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 4.713
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 8,01%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,02
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 5,82%
Duration modificata al 31/10/2022 6,52
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 5,82%
Duration effettiva al 31/10/2022 6,42 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 10,08 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 10,08 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 AA
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 96,87
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 8,13
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 41,37
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Bond USD Corporates
Fondi per categoria al 21/09/2022 278
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/09/2022 269,52
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 87,98
Aumento Implicito della Temperatura di MSCI (0-3,0+ °C) al 21/09/2022 > 2,5-3,0 °C
Copertura % sull'Aumento Implicito della Temperatura di MSCI al 21/09/2022 73,99

Che cos'è il parametro Aumento Implicito della Temperatura (ITR)? Scoprite che cosa indica il parametro, come viene calcolato e quali sono le ipotesi e i limiti di questo parametro previsionale correlato al clima.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide della storia dell'umanità e avrà implicazioni profonde per gli investitori. Per affrontare il cambiamento climatico, molti dei principali Paesi al mondo hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi è limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, preferibilmente a 1,5 °C, il che ci aiuterà a evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico.


Che cos'è il parametro ITR?

Il parametro ITR è utilizzato per fornire un'indicazione di allineamento all'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi da parte di una società o di un portafoglio. La comunità scientifica suggerisce che per conseguire questo obiettivo è necessario ridurre le emissioni fino al raggiungimento dello zero netto intorno alla metà del secolo (2050-2070). Per essere a emissioni zero nette, un'economia deve essere in grado di bilanciare emissioni e consumi.


Come viene calcolato il parametro ITR?

Il parametro ITR viene calcolato considerando l'attuale intensità di emissioni delle società presenti nel portafoglio del fondo e il potenziale di tali società di ridurre nel tempo le proprie emissioni. Se le emissioni nell'economia globale seguissero lo stesso trend delle emissioni delle società all'interno del portafoglio del fondo, le temperature globali subirebbero un aumento compreso in questa fascia.


Si noti che il calcolo riguarda solo gli emittenti societari. Una spiegazione sintetica della metodologia e delle ipotesi di MSCI per il suo parametro ITR è disponibile qui.


Poiché il parametro ITR viene calcolato in parte considerando il potenziale di una società del portafoglio del fondo di ridurre le sue emissioni nel tempo, è previsionale e soggetto a limitazioni. Pertanto, BlackRock pubblica il parametro ITR di MSCI per i propri fondi per fasce di intervalli di temperatura. Le fasce aiutano a evidenziare l'incertezza sottostante nei calcoli e la variabilità del parametro.

Immagine relativa all'Aumento Implicito della Temperatura

Quali sono le ipotesi e i principali limiti del parametro ITR?

Questo parametro previsionale viene calcolato sulla base di un modello che dipende da molteplici ipotesi. Inoltre, vi sono limiti nell'introduzione di dati nel modello. È importante notare che un parametro ITR può variare in modo significativo tra i fornitori di dati per una serie di motivi legati a scelte metodologiche (ad es., differenze negli orizzonti temporali, l'ambito delle emissioni preso in esame e i calcoli di aggregazione del portafoglio).

Non esiste un metodo universalmente accettato per calcolare un ITR. Non esiste un insieme di dati universalmente concordato per il calcolo. Attualmente, la disponibilità di dati varia a seconda delle asset class e dei mercati. Man mano che i dati saranno più facilmente disponibili e più accurati nel tempo, prevediamo che le metodologie di calcolo del parametro ITR si evolveranno e potranno produrre risultati diversi. Laddove i dati non sono disponibili e/o sono soggetti a variazioni, i metodi di stima variano, in particolare per quanto concerne le emissioni future di una società.


Il parametro ITR stima l'allineamento di un fondo con l'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali stime vengano raggiunte. Il parametro ITR non è una stima in tempo reale e può cambiare nel tempo, pertanto è soggetto a variazioni e potrebbe non riflettere sempre una stima attuale.


Il parametro ITR non è un'indicazione o una stima della performance o del rischio di un fondo. Gli investitori non devono fare affidamento su questo parametro nell'adottare una decisione di investimento, bensì devono fare riferimento al prospetto e ai documenti normativi del fondo. Questa stima e le relative informazioni non sono da intendersi come una raccomandazione a investire in alcun fondo, né come un'indicazione di correlazione tra il parametro ITR di un fondo e la performance futura dell'investimento in tale fondo.

Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/10/2022 1,01%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/10/2022 0,69%
MSCI - Armi nucleari al 31/10/2022 0,77%
MSCI - Carbone termico al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/10/2022 0,27%
MSCI - Tabacco al 31/10/2022 0,79%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/10/2022 87,91%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/10/2022 12,09%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,36% e Sabbie Bituminose 1,92%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Darren Wills
Darren Wills

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0,17
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0,16
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,16
Nome Ponderazione (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,15
FHLMC REFERENCE NOTE 6.25 07/15/2032 0,14
KFW 2.5 11/20/2024 0,13
ALLY FINANCIAL INC 3.875 05/21/2024 0,12
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 144A 3.5 03/20/2027 0,12
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 9,34 0,01 0,07 25/11/2022 11,28 8,84 IE00BYVZVL92 -
Flex USD Nessuna 26,92 0,03 0,11 25/11/2022 31,69 25,36 IE0000407050 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,81 -0,02 -0,20 25/11/2022 12,84 11,65 IE00BDZRPS94 -
Inst USD Nessuna 16,54 0,02 0,11 25/11/2022 19,49 15,58 IE00B1W4R501 -
Flex USD Semestrale 8,71 0,01 0,11 25/11/2022 10,60 8,20 IE00BYQQ0Z40 -
Class D USD Nessuna 10,66 0,01 0,11 25/11/2022 12,56 10,05 IE00BD0NC706 -
Flex GBP - 9,70 0,01 0,09 25/11/2022 10,24 9,17 IE0003NA3WI1 -
Inst Hedged EUR - 8,81 0,01 0,07 25/11/2022 10,64 8,34 IE00BL6VHD58 -

Letteratura

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