Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/04/2019 USD 13.004.964
Net Assets of Fund al 17/04/2019 USD 1.010.941.081,78
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 01/09/2000
Data di lancio Classe di Azioni 26/07/2016
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD Corporate Bond
Benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BYQQ0Z40
Ticker Bloomberg BUSCFUD
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Ticker del benchmark Bloomberg SBEID
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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5
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Darren Wills
Darren Wills

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,23
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,18
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
Nome Ponderazione (%)
KFW 1.5 06/15/2021 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376 02/15/2025 0,14
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Semestrale 9,71 0,00 0,03 9,74 9,31 9,69 IE00BYQQ0Z40 9,73 -
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 9,95 0,00 -0,01 10,00 9,50 9,94 IE00BYVZVL92 9,97 -
Class D USD Nessuna 10,63 0,00 0,03 10,66 9,98 10,62 IE00BD0NC706 10,65 -
Flex USD Nessuna 26,82 0,01 0,03 26,89 25,16 26,78 IE0000407050 26,87 -
Inst USD Nessuna 16,52 0,01 0,03 16,56 15,51 16,49 IE00B1W4R501 16,55 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -

Letteratura

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