Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 6,8
Benchmark (%) 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

2,75 -0,29 -12,73 -4,81 2,35
Benchmark (%)

al 30/06/2024

2,81 -0,21 -12,70 -4,75 2,41
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,35 -5,26 -2,72 - -0,78
Benchmark (%) 2,41 -5,22 -2,67 - -0,74
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,88 0,37 -1,36 -1,88 2,35 -14,97 -12,88 - -5,47
Benchmark (%) -1,94 0,20 -1,36 -1,94 2,41 -14,84 -12,64 - -5,16

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 11/07/2024
EUR 1.819.068.055
Data di lancio Classe di Azioni
11/05/2017
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,10%
Expense Ratio
0,07%
Investimento minimo iniziale
EUR 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Government Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BD0NC03
Net Assets of Fund
al 11/07/2024
EUR 4.260.288.326,51
Data di lancio comparto
25/11/2016
Valuta di base
EUR
Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00BD0NC037
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BLEGBDE

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
384
Beta 3 anni
al 30/06/2024
0,99
Duration modificata
al 28/06/2024
7,16
Duration effettiva
al 28/06/2024
7,27 Jahre
WAL minima
al 28/06/2024
8,94 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
7,73%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
3,23%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
3,23%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
8,94 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/06/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/06/2024
6,39
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/06/2024
Bond EMU Government
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/06/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/06/2024
45,51
Fondi per categoria
al 21/06/2024
156
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/06/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/06/2024, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D, sulla base di 30/06/2024 rating su 570 EUR Government Bond fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/05/2024).

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,75
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,71
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 0,70
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 0,70
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D EUR 9,55 0,03 0,35 11/07/2024 9,74 8,91 IE00BD0NC037
Class Flexible Hedged SEK 8,58 0,03 0,35 11/07/2024 8,76 8,02 IE00BD0DT800
Inst EUR 21,26 0,07 0,35 11/07/2024 21,69 19,83 IE0031080868
Class Flexible Hedged GBP 9,16 -0,03 -0,33 15/01/2024 9,34 8,52 IE00BYWHDP26
Flex EUR 21,94 0,08 0,35 11/07/2024 22,37 20,45 IE0031080751
Inst EUR 8,13 0,03 0,35 11/07/2024 8,30 7,59 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedged SGD 10,26 0,04 0,36 11/07/2024 10,47 9,57 IE000EX26BP5
Class Flexible Hedged CHF 10,36 0,03 0,33 11/07/2024 10,71 10,00 IE000QNA29G5
Class Flexible Acc Hedged USD 10,59 0,04 0,37 11/07/2024 10,71 9,75 IE0007IZFCL5

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.150 EUR
-18,5%
7.350 EUR
-9,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.150 EUR
-18,5%
7.880 EUR
-7,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.080 EUR
0,8%
10.380 EUR
1,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.190 EUR
11,9%
11.300 EUR
4,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura