Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-3,48 -0,05 11,61 0,54 -1,93
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-3,41 -0,02 11,64 0,66 -1,82
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,48 3,04 1,51 - 1,48
Benchmark (%) -3,40 3,11 1,58 - 1,64
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,71 -0,64 -2,43 -0,25 -3,48 9,39 7,80 - 8,36
Benchmark (%) -3,63 -0,66 -2,45 -0,19 -3,40 9,64 8,15 - 9,31
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - -0,04 0,89 6,64 4,92
Benchmark (%) - 0,15 0,88 6,72 5,03

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 02/12/2021 EUR 14.350.626
Net Assets of Fund al 02/12/2021 EUR 3.301.993.183,75
Data di lancio Classe di Azioni 13/05/2016
Data di lancio comparto 25/11/2016
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Index Ticker -
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,13%
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo -
Frequenza di distribuzione Annuale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00B1N7ZB00
SEDOL B1N7ZB0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/10/2021 346
Rendimento trailing 12 mesi al 30/11/2021 1,70
Rendimento alla scadenza medio ponderato al - -
Duration effettiva al 29/10/2021 8,69 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/10/2021 10,24 Jahre
Beta 3 anni al 31/10/2021 0,98
Standard Deviation (3y) al 31/10/2021 4,22%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 A
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 6,06
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/11/2021 45,25
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 05/11/2021 179
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/10/2021
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,76
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 0,68
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,68
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Inst EUR Annuale 9,94 0,04 0,38 02/12/2021 10,34 9,74 IE00B1N7ZB00 -
Class D EUR Nessuna 11,26 0,04 0,38 02/12/2021 11,51 10,96 IE00BD0NC037 -
Flex EUR Nessuna 25,82 0,10 0,38 02/12/2021 26,38 25,11 IE0031080751 -
Inst EUR Nessuna 25,09 0,10 0,38 02/12/2021 25,66 24,41 IE0031080868 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,91 0,04 0,39 02/12/2021 11,27 10,69 IE00BYWHDP26 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,07 0,04 0,38 02/12/2021 10,26 9,78 IE00BD0DT800 -

Letteratura

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