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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.
I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,29 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,08 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,05 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,95 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,70 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,70 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,60 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,53 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I2 | EUR | Nessuna | 22,22 | -0,19 | -0,85 | 24,48 | 19,45 | - | LU1559746307 | - | - |
D2 con copertura | EUR | Nessuna | 7,99 | -0,06 | -0,75 | 8,18 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
Class I5 | USD | Trimestrale | 9,49 | -0,06 | -0,63 | 9,87 | 7,63 | - | LU1495982867 | - | - |
Classe X2 | USD | Nessuna | 7,67 | -0,05 | -0,65 | 7,85 | 5,93 | - | LU0344905624 | - | - |
Classe C2 | USD | Nessuna | 21,20 | -0,14 | -0,66 | 21,72 | 16,73 | - | LU0278476923 | - | - |
Class AI5 | EUR | Trimestrale | 9,34 | -0,08 | -0,85 | 10,84 | 8,47 | - | LU1960220660 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10,03 | -0,08 | -0,79 | 11,11 | 8,83 | - | LU1960220587 | - | - |
Classe D2 | EUR | Nessuna | 22,15 | -0,19 | -0,85 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
E2 con copertura | EUR | Nessuna | 7,37 | -0,05 | -0,67 | 7,55 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
Classe X2 | EUR | Nessuna | 6,30 | -0,05 | -0,79 | 6,91 | 5,49 | - | LU0531082021 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Trimestrale | 6,24 | -0,04 | -0,64 | 6,63 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
Classe E2 | EUR | Nessuna | 19,34 | -0,16 | -0,82 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
Classe A2 | EUR | Nessuna | 20,73 | -0,18 | -0,86 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
Classe A2 | USD | Nessuna | 25,24 | -0,17 | -0,67 | 25,85 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |