Reddito Fisso

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 0,8 -1,1 1,0 0,8 -1,0 -5,1
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -0,1 -0,1 0,4 0,2 -0,5 -5,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,42 -1,17 -0,57 - -0,35
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,13 -1,24 -0,63 - -0,51
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,20 0,39 0,60 2,00 1,42 -3,47 -2,83 - -2,36
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 1,65 0,37 0,46 1,73 0,13 -3,67 -3,09 - -3,41
  Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Rendimento totale (%)

al 30/06/2023

0,37 -0,39 0,75 -4,58 -0,13
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2023

0,65 -0,43 0,20 -3,19 -1,45

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 22/09/2023 EUR 4.547.412.962,78
Data di lancio Classe di Azioni 23/11/2016
Data di lancio comparto 04/01/1999
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,47%
ISIN LU1523256227
Expense Ratio 0,40%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Frequenza di distribuzione Trimestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGESI5E
SEDOL BDR6LY2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2023 482
Rendimento trailing 12 mesi al 31/08/2023 0,96
Standard Deviation (3y) al 31/08/2023 2,16%
Beta 3 anni al 31/08/2023 1,17
Rendimento alla scadenza al 31/08/2023 3,82%
Duration modificata al 31/08/2023 2,19
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/08/2023 3,86%
Duration effettiva al 31/08/2023 2,16 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/08/2023 2,81 Jahre
WAL minima al 31/08/2023 2,81 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/08/2023 A
Copertura % MSCI ESG al 21/08/2023 88,49
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/08/2023 7,03
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/08/2023 54,33
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/08/2023 Bond EUR Short Term
Fondi per categoria al 21/08/2023 208
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/08/2023 90,36
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/08/2023 43,76
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/08/2023, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/08/2023 0,16%
MSCI - Armi nucleari al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/08/2023 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/08/2023 0,64%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/08/2023 47,45%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/08/2023 52,54%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,69%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class I5, sulla base di 31/08/2023 rating su 565 EUR Diversified Bond - Short Term fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 13/07/2023).

Gestori

Gestori

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2023
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 3,98
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 3,62
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 3,47
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 3,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/18/2024 3,13
Nome Ponderazione (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 1,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 1,76
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033 1,74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4 09/13/2024 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 04/15/2026 1,65
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I5 EUR Trimestrale 15,51 0,01 0,06 22/09/2023 15,63 15,25 LU1523256227
Classe E2 EUR Nessuna 13,37 0,01 0,07 22/09/2023 13,41 13,07 LU0093504115
Classe I2 EUR Nessuna 15,89 0,02 0,13 22/09/2023 15,93 15,40 LU0468289250
Classe D2 EUR Nessuna 15,87 0,02 0,13 22/09/2023 15,91 15,40 LU0329592371
Classe X2 EUR Nessuna 16,84 0,01 0,06 22/09/2023 16,88 16,27 LU0147388861
Classe A2 EUR Nessuna 15,01 0,01 0,07 22/09/2023 15,06 14,62 LU0093503810
Class AI2 EUR - 9,49 0,00 0,00 22/09/2023 9,52 9,24 LU1960221122
Classe C2 EUR Nessuna 11,04 0,01 0,09 22/09/2023 11,08 10,87 LU0147388606

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.160 EUR
-8,4%
9.110 EUR
-3,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.380 EUR
-6,2%
9.400 EUR
-2,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.060 EUR
0,6%
10.070 EUR
0,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.400 EUR
4,0%
10.620 EUR
2,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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