Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Asset netti al 07/08/2020 EUR 10.584.168
Net Assets of Fund al 07/08/2020 EUR 2.752.177.452,07
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 25/11/2016
Data di lancio Classe di Azioni 13/05/2016
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B1N7ZB00
Ticker Bloomberg BARGOVB
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B1N7ZB0
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 09/07/2020 43,55
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 09/07/2020 Bond EMU Government
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 09/07/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/07/2020
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,82
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Annuale 10,14 -0,01 -0,06 10,39 9,81 10,14 IE00B1N7ZB00 10,15 -
Class D EUR Nessuna 11,29 -0,01 -0,06 11,34 10,72 11,29 IE00BD0NC037 11,30 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,04 -0,01 -0,06 10,08 9,51 10,04 IE00BD0DT800 10,05 -
Class Flexible Hedged GBP - 11,02 -0,01 -0,06 11,29 10,64 11,02 IE00BYWHDP26 11,03 -
Flex EUR Nessuna 25,87 -0,02 -0,06 25,97 24,54 25,85 IE0031080751 25,88 -
Inst EUR Nessuna 25,17 -0,02 -0,06 25,29 23,89 25,16 IE0031080868 25,18 -

Letteratura

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