Reddito Fisso

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 3,9 5,1 -5,2 8,8 5,1 -7,7
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-22,13 -7,55 -4,15 - -1,62
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -15,03 -3,32 -0,18 - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-18,99 -4,55 -5,64 -11,64 -22,13 -20,99 -19,11 - -11,61
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -13,87 -3,51 -3,51 -8,09 -15,03 -9,63 -0,87 - -
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

-4,68 7,41 2,54 -1,04 -22,13
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2022

-1,01 10,80 5,63 0,69 -15,03

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/10/2022 USD 3.188.518.022,55
Data di lancio Classe di Azioni 04/03/2015
Data di lancio comparto 02/02/1996
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,55%
Expense Ratio 0,50%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Frequenza di distribuzione Trimestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Other Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGATI5E
ISIN LU1196525700
SEDOL BW9HK61

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/09/2022 453
Rendimento trailing 12 mesi al 30/09/2022 4,21
Standard Deviation (3y) al 30/09/2022 7,68%
Beta 3 anni al 30/09/2022 1,30
Rendimento alla scadenza al 30/09/2022 8,06%
Duration modificata al 30/09/2022 4,48
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/09/2022 8,24%
Duration effettiva al 30/09/2022 4,47 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/09/2022 6,37 Jahre
WAL minima al 30/09/2022 6,37 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 BBB
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 81,05
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 4,39
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 29,66
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Bond Asia Pacific HC
Fondi per categoria al 21/09/2022 118
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/09/2022 471,33
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 71,94
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/09/2022 0,08%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/09/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/09/2022 63,86%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/09/2022 36,23%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,77% e Sabbie Bituminose 2,39%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi del processo di investimento. Nel processo iniziale di generazione dell'idea e di ricerca sul credito, ciò include una valutazione degli attributi ESG positivi o dei rischi rilevanti di ogni società e l'uso di modelli di due diligence ESG interni, sovrani o societari, unitamente a dati ESG di terzi. Gli attributi ESG positivi e i rischi ESG rilevanti, e il loro potenziale impatto finanziario, sono evidenziati nelle relazioni di ricerca sul credito e possono influire sulle decisioni di investimento e sulla selezione dei titoli da parte dei gestori di portafoglio. Da una prospettiva top-down, il gestore del Fondo rivede anche i parametri ESG aggregati del portafoglio attraverso il sistema Aladdin di BlackRock. Durante il monitoraggio del portafoglio, il gestore del Fondo tiene conto anche dei criteri ambientali, sociali e di governance ed effettua revisioni regolari del rischio del portafoglio tra il team di investimento e il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi di BlackRock. Tali revisioni includono l'analisi e la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2022
Nome Ponderazione (%)
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS 5.5 04/06/2028 1,05
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,96
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,93
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 0,84
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,83
Nome Ponderazione (%)
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/2032 0,81
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,78
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,78
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0,78
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 0,77
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestrale 6,52 -0,02 -0,31 07/10/2022 8,57 6,52 LU1196525700 -
Classe E2 EUR Nessuna 32,56 0,04 0,12 06/10/2022 35,27 31,80 LU0277197249 -
E2 con copertura EUR Nessuna 8,64 -0,02 -0,23 06/10/2022 11,09 8,63 LU1062842700 -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 8,77 -0,03 -0,34 07/10/2022 11,11 8,77 LU1250973911 -
Classe I2 USD Nessuna 10,62 -0,02 -0,19 06/10/2022 13,21 10,59 LU1111085012 -
Classe A2 USD Nessuna 35,38 -0,07 -0,20 06/10/2022 44,30 35,28 LU0063729296 -
Classe E2 USD Nessuna 31,88 -0,12 -0,38 07/10/2022 40,09 31,88 LU0147399801 -
Classe C2 USD Nessuna 26,55 -0,10 -0,38 07/10/2022 33,64 26,55 LU0147399470 -
Classe D2 USD Nessuna 11,90 -0,04 -0,34 07/10/2022 14,82 11,90 LU0776122383 -
D2 con copertura EUR Nessuna 9,82 -0,04 -0,41 07/10/2022 12,47 9,82 LU0969580132 -

Letteratura

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