Reddito Fisso

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 7,6 1,8 4,2 6,2 -3,6 10,8 6,1 -7,9 -16,5 5,3
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,80 -5,38 -1,87 0,88 3,80
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 6,92 -1,48 0,92 2,82 5,30
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,36 1,19 1,05 3,36 6,80 -15,28 -8,98 9,19 126,99
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,81 1,23 1,37 2,81 6,92 -4,37 4,67 32,12 211,16
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

3,09 4,21 -19,81 -1,07 6,80
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2024

5,39 3,85 -12,81 2,58 6,92

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 12/07/2024
USD 2.182.705.696,37
Data di lancio comparto
02/02/1996
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Commissione di sottoscrizione
3,00%
ISIN
LU0147399801
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MASIAEE
Data di lancio Classe di Azioni
01/07/2002
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,69%
Expense Ratio
1,50%
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Asia Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
7353699

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
412
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,12
Duration modificata
al 28/06/2024
4,69
Duration effettiva
al 28/06/2024
4,53 Jahre
WAL minima
al 28/06/2024
5,13 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
7,64%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
6,48%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
6,60%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
5,13 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/06/2024
BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/06/2024
5,11
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/06/2024
Bond Asia Pacific HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/06/2024
593,26
Copertura % MSCI ESG
al 21/06/2024
81,24
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/06/2024
37,58
Fondi per categoria
al 21/06/2024
149
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/06/2024
77,09
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/06/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/06/2024
0,34%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/06/2024
59,96%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/06/2024
40,05%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,87% e Sabbie Bituminose 1,67%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nel corso del processo d'investimento. Nel processo iniziale di generazione delle idee e di ricerca sul credito, ciò può comprendere una valutazione degli attributi ESG positivi o dei rischi ESG rilevanti di ciascuna società, oppure l'utilizzo di modelli di dovuta diligenza ESG sovrani o societari interni, insieme a dati ESG di terzi. Gli attributi ESG positivi e i rischi ESG rilevanti e il loro potenziale impatto finanziario vengono di norma evidenziati nei rapporti di ricerca sul credito e possono influenzare le decisioni d'investimento e la selezione dei titoli da parte dei gestori di portafoglio. In un'ottica top-down, le metriche ESG aggregate del portafoglio sono disponibili per il gestore del Fondo attraverso il sistema Aladdin di BlackRock. Il gestore del Fondo considera anche i criteri ambientali, sociali e di governance durante il monitoraggio post-investimento e svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio che coinvolgono il team di investimento e il gruppo Risk and Quantitative Analysis di BlackRock. Ove opportuno, tali revisioni includono l'analisi e le discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2, sulla base di 30/06/2024 rating su 518 Asia Bond fondi.

Gestori

Gestori

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,15
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,10
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,00
Nome Ponderazione (%)
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0,94
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 0,91
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0,88
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025 0,78
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 USD 36,00 0,06 0,17 12/07/2024 36,00 32,06 LU0147399801
E2 con copertura EUR 9,33 0,01 0,11 12/07/2024 9,33 8,41 LU1062842700
Class I5 EUR Hedged EUR 6,58 0,01 0,15 12/07/2024 6,63 6,14 LU1196525700
Classe D2 USD 13,68 0,03 0,22 12/07/2024 13,68 12,09 LU0776122383
Classe A2 USD 40,16 0,07 0,17 12/07/2024 40,16 35,63 LU0063729296
Classe E2 EUR 33,04 0,03 0,09 12/07/2024 33,41 29,83 LU0277197249
Classe I2 USD 12,20 0,02 0,16 12/07/2024 12,20 10,77 LU1111085012
Classe C2 USD 29,59 0,05 0,17 12/07/2024 29,59 26,49 LU0147399470
Class I2 Hedged EUR 9,69 0,02 0,21 12/07/2024 9,69 8,67 LU1250973911
D2 con copertura EUR 10,83 0,02 0,19 12/07/2024 10,83 9,70 LU0969580132

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.510 USD
-24,9%
7.220 USD
-10,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.510 USD
-24,9%
7.440 USD
-9,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.920 USD
-0,8%
10.490 USD
1,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.840 USD
8,4%
11.350 USD
4,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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