Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Performance
Performance
Tabella
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Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 1,0 | 3,4 | 5,4 | -4,4 | 9,9 | 5,3 | -8,6 | -17,1 | 4,5 | 5,1 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 6,61 | 6,60 | -1,89 | 0,71 | 2,87 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 7,04 | 7,47 | 1,30 | 3,35 | 5,13 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 7,89 | -0,12 | 2,02 | 5,84 | 6,61 | 21,13 | -9,12 | 7,35 | 86,27 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 7,90 | 0,23 | 2,03 | 5,13 | 7,04 | 24,12 | 6,65 | 38,96 | 200,55 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
-1,92 | -22,12 | 0,71 | 13,65 | 5,11 |
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Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 | 5,44 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0,78 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C2 | USD | 32,24 | -0,01 | -0,03 | 04/12/2025 | 32,44 | 29,72 | LU0147399470 |
| E2 con copertura | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 10,06 | 9,32 | LU1062842700 |
| Classe I2 | USD | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 13,70 | 12,37 | LU1111085012 |
| Classe E2 | EUR | 33,96 | -0,04 | -0,12 | 04/12/2025 | 36,00 | 32,11 | LU0277197249 |
| Class I5 EUR Hedged | EUR | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 6,78 | 6,39 | LU1196525700 |
| Classe A2 | USD | 44,52 | -0,02 | -0,04 | 04/12/2025 | 44,74 | 40,60 | LU0063729296 |
| Class I2 Hedged | EUR | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04/12/2025 | 10,60 | 9,74 | LU1250973911 |
| D2 con copertura | EUR | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| X2 con copertura | EUR | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/12/2025 | 10,48 | 9,60 | LU1559745671 |
| Classe D2 | USD | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 15,33 | 13,86 | LU0776122383 |
| Classe E2 | USD | 39,64 | -0,01 | -0,03 | 04/12/2025 | 39,85 | 36,30 | LU0147399801 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.680 USD
-23,2%
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7.500 USD
-9,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.680 USD
-23,2%
|
7.500 USD
-9,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.290 USD
2,9%
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10.400 USD
1,3%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.370 USD
13,7%
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12.670 USD
8,2%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.