Azionario

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -1,2 -6,3 9,5 -1,5 -3,4 -1,4 2,3 -1,3 8,4
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
16,45 3,81 2,51 - 1,62
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 5,24 2,58 2,02 - 1,40
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
8,28 4,17 8,28 14,26 16,45 11,89 13,17 - 17,10
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,29 0,45 1,29 2,68 5,24 7,95 10,51 - 14,68
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-6,13 7,75 -4,18 0,28 16,45
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 15/04/2024 USD 21.267.803,62
Data di lancio Classe di Azioni 02/06/2014
Data di lancio comparto 02/06/2014
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento comparatore 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,67%
ISIN LU1069250972
Expense Ratio 1,20%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 0,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Equity Market Neutral EUR
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSGLSD2
SEDOL BMPGZT0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/03/2024 2.351
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 5,09%
Beta 3 anni al 31/03/2024 4,17
Rapporto P/E al 28/03/2024 0,23
Rapporto P/B al 28/03/2024 -0,15

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo può incorporare le considerazioni ESG nella fase di ricerca e in quella decisionale del processo d'investimento. I Fondi con obiettivi legati ai criteri ESG possono incorporare le considerazioni ESG nella fase di costruzione di portafoglio del processo d'investimento. La fase di ricerca può prevedere una ricerca ESG interna pertinente utilizzata per valutare talune caratteristiche, tra cui, a titolo non limitativo, la transizione economica e ambientale, la struttura del mercato, la crescita superiore alla media, la qualità della dirigenza e le caratteristiche di rischio associate alle questioni ambientali, sociali e di governance. Le informazioni ESG possono essere combinate con altri giudizi di ricerca interni per supportare la ponderazione attiva del portafoglio rispetto a un indice di riferimento (o la ponderazione implementata per conseguire un risultato di rendimento assoluto, ove applicabile). Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri climatici e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 31/03/2024 rating su 189 Equity Market Neutral EUR fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 27/07/2023).

Gestori

Gestori

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/03/2024
Nome Ponderazione (%)
NOVO NORDISK A/S 1,87
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,79
MASTERCARD INC 1,51
VISA INC 1,46
VERISIGN INC 1,39
Nome Ponderazione (%)
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,25
MONCLER SPA 1,17
TERADYNE INC 1,16
A2A SPA 1,15
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,06
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2016

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
D2 con copertura EUR 118,34 0,33 0,28 15/04/2024 118,40 98,65 LU1069250972
E2 con copertura EUR 106,09 0,29 0,27 15/04/2024 106,18 89,32 LU1069251277
Class I2 Hedged EUR 111,60 0,32 0,29 15/04/2024 111,64 92,79 LU1139081738
Class AI2 Hedged EUR 108,54 0,30 0,28 15/04/2024 108,61 90,97 LU2008562360

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.440 EUR
-15,6%
7.200 EUR
-6,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.560 EUR
-14,4%
8.750 EUR
-2,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.510 EUR
-4,9%
9.410 EUR
-1,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.690 EUR
6,9%
10.530 EUR
1,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura