Azionario

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 11,3 21,0 -6,3 30,7 19,8 27,5 -20,6 27,5 24,6 18,0
Benchmark (%) USD 11,4 21,2 -6,4 30,7 19,5 27,4 -20,1 27,0 24,5 18,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

27,53 -20,61 27,51 24,56 17,97
Benchmark (%) USD

al 31/12/2025

27,44 -20,12 27,04 24,46 17,97
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
14,99 21,14 13,60 15,02 13,70
Benchmark (%) USD 15,00 21,09 13,66 15,03 13,75
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,69 0,69 1,25 8,66 14,99 77,77 89,20 305,41 449,51
Benchmark (%) USD 0,74 0,74 1,31 8,73 15,00 77,57 89,70 305,56 452,33

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 20/02/2026
USD 585.218.045,66
Data di lancio comparto
23/10/2012
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI North America Index (custom) (USD)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGINAX2
Data di lancio Classe di Azioni
23/10/2012
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,04%
ISIN
LU0826450636
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B7FSWK1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
622
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,01
Rapporto P/B
al 30/01/2026
5,27
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
12,15%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
29,68

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares North America Equity Index Fund (LU), Class X2, sulla base di 31/01/2026 rating su 1932 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/12/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2025
100,00
Copertura dei dati % al 31/12/2025
100,00

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 7,33
APPLE INC 6,08
MICROSOFT CORP 4,80
AMAZON COM INC 3,62
ALPHABET INC CLASS A 3,11
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,61
META PLATFORMS INC CLASS A 2,45
BROADCOM INC 2,37
TESLA INC 1,92
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe X2 USD Nessuna 544,94 -0,43 -0,08 20/02/2026 555,64 390,08 LU0826450636
Classe D2 EUR - 280,06 -0,89 -0,32 20/02/2026 288,46 216,24 LU1811363917

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.410 USD
-35,9%
4.070 USD
-16,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.940 USD
-20,6%
11.500 USD
2,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.640 USD
16,4%
19.500 USD
14,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.780 USD
57,8%
23.120 USD
18,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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