Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR 1,5 3,3 0,1 0,9 6,8 5,0 -3,5 -18,4 6,8 1,7
Benchmark (%) EUR 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2 1,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

-1,99 -16,85 -2,51 9,23 0,07
Benchmark (%) EUR

al 30/09/2025

-1,82 -17,13 -2,22 9,28 0,16
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,22 1,65 -2,82 0,01 1,54
Benchmark (%) EUR -0,25 1,72 -2,76 0,04 1,54
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,19 -0,03 1,33 0,46 -0,22 5,04 -13,34 0,11 22,19
Benchmark (%) EUR 1,17 -0,04 1,34 0,43 -0,25 5,24 -13,08 0,42 22,22

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
EUR 141.876.484,65
Data di lancio comparto
23/10/2012
Valuta di base
EUR
Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEGX2
Data di lancio Classe di Azioni
23/10/2012
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,06%
ISIN
LU0826454976
Investimento minimo iniziale
10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Government Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B8970B8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
407
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Duration modificata
al 28/11/2025
6,96
Duration effettiva
al 28/11/2025
7,03 Jahre
WAL minima
al 28/11/2025
8,75 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
5,82%
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
2,82%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/11/2025
2,82%
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
8,75 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class X2, sulla base di 30/11/2025 rating su 577 EUR Government Bond fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/10/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/10/2025
20,00
Copertura dei dati % al 31/10/2025
98,00

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,81
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,72
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe X2 EUR Nessuna 121,83 -0,17 -0,14 04/12/2025 123,23 118,13 LU0826454976
Classe D2 EUR Nessuna 116,23 -0,16 -0,14 04/12/2025 117,72 112,81 LU0839964631

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 EUR
-18,4%
7.400 EUR
-9,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 EUR
-18,4%
7.920 EUR
-7,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.090 EUR
0,9%
10.210 EUR
0,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.190 EUR
11,9%
11.310 EUR
4,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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