Skip to content

Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/09/2019 USD 327.369.903
Net Assets of Fund al 20/09/2019 USD 468.748.571,10
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 02/11/2018
Data di lancio Classe di Azioni 05/11/2001
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Obbligazionari Globali
Benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE0005033380
Ticker Bloomberg BGIWEEI
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 0503338
Ticker del benchmark Bloomberg WXEBIFTTHP
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 1,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/08/2019 rating su 884 Obbligazionari Globali fondi.

GESTORI

GESTORI

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,15
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,75
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,67
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,65
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,60
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,58
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 0,56
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,53
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,53
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2026 0,52
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 22,40 0,00 0,01 22,81 20,28 22,39 IE0005033380 22,41 -
Inst USD Nessuna 15,30 0,00 0,01 15,58 13,87 15,29 IE00B1W4R493 15,31 -
Flex USD Semestrale 9,77 0,00 0,01 9,95 9,03 9,77 IE00BYQQ0X26 9,78 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,67 0,05 0,42 11,93 9,87 11,66 IE00BDZRS805 11,67 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,61 0,00 0,00 10,78 10,00 10,60 IE00BD5D0B54 10,61 -
Inst EUR - 10,86 0,04 0,42 11,10 9,99 10,85 IE00BJK0X817 10,86 -
Class D USD Nessuna 10,83 0,00 0,01 11,02 9,81 10,82 IE00BD0NC581 10,83 -

Letteratura

Letteratura