Reddito Fisso

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -2,1 8,6 1,0 4,0 -1,4 2,3 3,1 3,0 -2,9 -18,4
Benchmark (%) -2,0 10,9 0,4 4,0 -1,4 2,4 3,1 3,1 -2,8 -18,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Rendimento totale (%)

al 30/06/2023

5,00 1,11 -2,17 -11,75 -6,07
Benchmark (%)

al 30/06/2023

5,10 1,15 -2,07 -11,69 -6,01
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-5,39 -6,59 -2,97 - -
Benchmark (%) -5,32 -6,51 -2,90 - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,51 0,32 -0,71 2,08 -5,39 -18,49 -14,01 - -
Benchmark (%) 1,58 0,33 -0,65 2,14 -5,32 -18,28 -13,69 - -

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 27/09/2023 EUR 57.250.312
Net Assets of Fund al 27/09/2023 EUR 307.483.790,76
Data di lancio Classe di Azioni 01/07/2011
Data di lancio comparto 01/07/2011
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index (EUR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,13%
ISIN IE00B4XCK338
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo EUR 50.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar EUR Government Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRUHQEI
SEDOL B4XCK33

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2023 94
Standard Deviation (3y) al 31/08/2023 7,10%
Beta 3 anni al 31/08/2023 1,00
Rendimento alla scadenza al 31/08/2023 2,65%
Duration modificata al 31/08/2023 7,46
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/08/2023 2,65%
Duration effettiva al 31/08/2023 7,56 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/08/2023 8,65 Jahre
WAL minima al 31/08/2023 8,65 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2023 AA
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2023 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2023 7,36
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2023 93,06
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2023 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 21/09/2023 173
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2023 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2023, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/08/2023).

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2023
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,98
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 2,19
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2025 2,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,11
Nome Ponderazione (%)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/10/2026 2,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,00
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 1,94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 1,92
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Inst EUR Nessuna 10,43 -0,02 -0,17 27/09/2023 11,18 10,42 IE00B4XCK338
Class D EUR Nessuna 8,44 -0,01 -0,17 27/09/2023 9,03 8,42 IE00BDRK7H99
Flex EUR - 7,59 -0,01 -0,17 27/09/2023 8,22 7,59 IE00BKPX8H66
Flex EUR Nessuna 10,67 -0,02 -0,17 27/09/2023 11,42 10,65 IE00B4Z7ZH51

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.930 EUR
-20,7%
7.270 EUR
-10,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 EUR
-18,4%
7.850 EUR
-7,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.090 EUR
0,9%
10.470 EUR
1,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.070 EUR
10,7%
12.010 EUR
6,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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