Reddito Fisso

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 13,1 1,8 3,6 -0,1 1,0 7,0 5,3 -3,4 -18,2 7,2
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 13,2 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,69 -4,96 -1,83 0,72 2,61
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 2,47 -5,10 -2,02 0,57 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,09 -1,42 -1,60 4,54 2,69 -14,14 -8,80 7,41 60,60
Indice di riferimento comparatore 1 (%) -2,01 -1,43 -1,59 4,58 2,47 -14,52 -9,70 5,86 -
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

4,71 2,56 -6,39 -11,57 4,07
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2024

4,38 2,29 -6,39 -11,81 3,86

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 17/05/2024 EUR 121.991.044
Net Assets of Fund al 17/05/2024 EUR 121.991.044,31
Data di lancio Classe di Azioni 11/06/2003
Data di lancio comparto 01/12/2005
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento comparatore 1 FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
ISIN GB0033157453
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar EUR Government Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIEGOI
SEDOL 3315745

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/04/2024 108
Standard Deviation (3y) al 30/04/2024 7,66%
Beta 3 anni al 30/04/2024 0,98
Rendimento alla scadenza al 30/04/2024 3,20%
Duration modificata al 30/04/2024 7,20
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/04/2024 3,20%
Duration effettiva al 30/04/2024 7,32 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/04/2024 9,15 Jahre
WAL minima al 30/04/2024 9,15 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/04/2024 A
Copertura % MSCI ESG al 21/04/2024 99,93
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/04/2024 6,45
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/04/2024 56,21
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/04/2024 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 21/04/2024 153
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/04/2024 5,35
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/04/2024 0,29
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/04/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca e di dovuta diligenza del processo d'investimento. Il gestore del Fondo ha messo a punto segnali di ricerca interni per agevolare la valutazione degli emittenti societari sulle questioni relative al clima, alla governance e al capitale umano. Le informazioni ESG possono provenire da fonti interne ed esterne. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund, Flex, sulla base di 30/04/2024 rating su 576 EUR Government Bond fondi.

Gestori

Gestori

Vish Acharya
Vish Acharya

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 4,73
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 07/15/2034 3,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 11/15/2029 3,80
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 3,13
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 2,88
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4 10/19/2028 2,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 2,59
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028 2,49
ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 02/15/2031 2,46
SPAIN (KINGDOM OF) 4 10/31/2054 2,31
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al -

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flex EUR 17,92 -0,08 -0,45 17/05/2024 18,35 16,79 GB0033157453
Class D Acc EUR 8,46 -0,01 -0,07 17/11/2023 8,77 8,17 IE000VYDX630

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 EUR
-18,2%
7.360 EUR
-9,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 EUR
-18,2%
7.960 EUR
-7,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.110 EUR
1,1%
10.500 EUR
1,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.430 EUR
14,3%
11.370 EUR
4,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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