Reddito Fisso

BGF US Dollar Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 5,6 -1,1 1,7 2,9 -1,6 8,3 7,3 -2,4 -15,0 4,5
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,33 -4,16 -1,09 0,39 2,07
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,63 -3,02 -0,23 1,35 3,31
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,24 1,50 0,42 -0,24 2,33 -11,96 -5,32 3,98 57,07
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -0,71 0,95 0,07 -0,71 2,63 -8,80 -1,16 14,30 104,79
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

7,31 0,21 -12,41 -1,77 2,33
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2024

8,74 -0,33 -10,29 -0,94 2,63

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 12/07/2024
USD 500.230.017,65
Data di lancio comparto
07/04/1989
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Commissione di sottoscrizione
3,00%
ISIN
LU0147419096
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MUSCOEE
Data di lancio Classe di Azioni
01/07/2002
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,55%
Expense Ratio
1,35%
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
USD Diversified Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
7361313

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
1.359
Beta 3 anni
al 30/06/2024
0,98
Duration modificata
al 28/06/2024
6,88
Duration effettiva
al 28/06/2024
6,51 Jahre
WAL minima
al 28/06/2024
9,10 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
7,38%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
5,71%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
5,70%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
9,10 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 24,06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4,88
UNIFORM MBS 4,10
Nome Ponderazione (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,36
MORGAN STANLEY 1,24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,14
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 USD 29,24 -0,02 -0,07 12/07/2024 29,26 26,61 LU0147419096
Classe A2 USD 32,84 -0,01 -0,03 12/07/2024 32,85 29,78 LU0096258362
Class I2 Hedged EUR 9,36 0,00 0,00 12/07/2024 9,36 8,57 LU1564327929
Classe I2 USD 11,27 0,00 0,00 12/07/2024 11,27 10,18 LU1165522647

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.750 USD
-22,5%
7.470 USD
-9,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.980 USD
-20,2%
7.850 USD
-7,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.740 USD
-2,6%
10.030 USD
0,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.680 USD
6,8%
11.200 USD
3,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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