Azionario

BGF US Mid-Cap Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 5,3 12,5 -11,5 26,7 4,0 25,1 -6,1 11,1 6,6 11,7
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 15,7 18,0 -9,8 28,9 17,2 23,5 -15,4 12,7 13,1 11,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
11,66 9,76 9,20 7,93 8,69
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

11,05 12,27 8,13 10,64 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
11,66 1,76 2,20 7,23 11,66 32,22 55,29 114,59 874,74
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

11,05 0,06 1,42 7,69 11,05 41,53 47,82 174,95 -
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

25,15 -6,15 11,08 6,60 11,66
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

23,52 -15,44 12,71 13,07 11,05

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 09/01/2026
USD 346.144.795,22
Data di lancio comparto
13/05/1987
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
Russell MidCap Value Index (USD)
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MIGSNOE
Data di lancio Classe di Azioni
01/09/1998
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
2,32%
ISIN
LU0090841858
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Mid-Cap Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
5548873

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
101
Beta 3 anni
al 31/12/2025
0,82
Rapporto P/B
al 31/12/2025
1,81
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
13,14%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
18,86

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF US Mid-Cap Value Fund, Class E2, sulla base di 31/12/2025 rating su 161 US Mid-Cap Equity fondi.

Gestori

Gestori

David Zhao
David Zhao

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,97
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,66
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,21
CARDINAL HEALTH INC 2,12
WESCO INTERNATIONAL INC 2,09
Nome Ponderazione (%)
BECTON DICKINSON 2,04
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,03
CVS HEALTH CORP 2,01
WESTERN DIGITAL CORP 1,99
MAXIMUS INC 1,94
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 USD 373,29 2,84 0,77 09/01/2026 373,29 283,53 LU0090841858
Classe I2 EUR 21,72 0,21 0,98 09/01/2026 21,72 17,19 LU1715605785
Classe D2 USD 488,41 3,73 0,77 09/01/2026 488,41 367,50 LU0341384864
Classe A2 USD 426,70 3,25 0,77 09/01/2026 426,70 322,88 LU0006061336
Classe A2 EUR 366,73 3,67 1,01 09/01/2026 367,66 292,38 LU0171298648
Classe E2 EUR 320,82 3,20 1,01 09/01/2026 323,16 256,74 LU0171298721
Classe C2 USD 304,96 2,32 0,77 09/01/2026 304,96 232,94 LU0147413560

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.180 USD
-28,2%
4.000 USD
-16,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.360 USD
-26,4%
10.160 USD
0,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.360 USD
3,6%
14.680 USD
8,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.850 USD
68,5%
19.200 USD
13,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura