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Azionario

iShares UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/08/2019 GBP 7.714.991
Net Assets of Fund al 15/08/2019 GBP 517.880.740,50
Valuta di base GBP
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 31/12/1998
Data di lancio Classe di Azioni 01/08/2007
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Benchmark MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B2368V55
Ticker Bloomberg BGIUKDI
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B2368V5
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUUK
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale -
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
HSBC HOLDINGS PLC 7,16
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,18
BP PLC 6,03
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,25
DIAGEO PLC 4,45
Nome Ponderazione (%)
ASTRAZENECA PLC 4,43
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,25
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,43
RIO TINTO PLC 3,02
UNILEVER PLC 2,95
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Giornaliero 11,21 -0,08 -0,70 12,13 10,39 11,21 IE00B2368V55 11,27 -
Class D GBP Nessuna 10,72 -0,08 -0,70 11,57 9,70 10,72 IE00BD0NCQ93 10,78 -
Flex EUR Giornaliero 15,44 0,00 0,02 17,37 14,55 15,44 IE00B39J2Y63 15,52 -
Inst EUR Nessuna 14,44 0,00 0,02 16,00 13,28 14,44 IE00B7MSLV86 14,52 -
Flex GBP Nessuna 43,42 -0,31 -0,70 46,84 39,25 43,40 IE0001200165 43,65 -
Flex Hedged EUR - 9,60 -0,07 -0,71 10,35 9,60 9,59 IE00BJXFTQ35 9,65 -
Inst GBP Nessuna 16,65 -0,12 -0,70 17,97 15,07 16,65 IE00B1W56R86 16,74 -

Letteratura

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