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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 5,2 | 13,1 | -12,0 | 26,1 | -0,8 | 22,7 | -12,1 | 19,2 | 9,9 | |
| Benchmark (%) EUR | 4,4 | 12,5 | -12,7 | 25,5 | -1,0 | 22,2 | -12,5 | 18,8 | 9,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
Da 31/03/2025 A 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/03/2026 |
2,30 | 8,53 | 17,07 | - | - |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/03/2026 |
1,83 | 8,14 | 16,70 | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | - | - | - | - | - |
| Benchmark (%) EUR | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -2,35 | -8,37 | -2,35 | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark (%) EUR | -2,42 | -8,37 | -2,42 | - | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 23/04/2026
EUR 3.705
Data di lancio Classe di Azioni
16/09/2011
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,29%
ISIN
IE00B3B2KT45
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Eurozone Large-Cap Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3B2KT4
Net Assets of Fund
al 23/04/2026
EUR 108.349.763,91
Data di lancio comparto
18/08/2008
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI EMU Net TR Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,15%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEMID
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/03/2026
224
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 31/03/2026
16,59
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/03/2026
0,08
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/03/2026
2,04
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 28/02/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 28/02/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 28/02/2026
100,00
Gestori
Gestori
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/03/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 7,16 |
| TOTALENERGIES | 2,65 |
| SIEMENS N AG | 2,58 |
| SAP | 2,53 |
| BANCO SANTANDER SA | 2,30 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALLIANZ | 2,25 |
| IBERDROLA SA | 2,09 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,07 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 1,94 |
| LVMH | 1,90 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/03/2026
% del valore di mercato
al 31/03/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 27,28 | -0,02 | -0,08 | 23/04/2026 | 28,07 | 25,20 | IE00B3B2KT45 |
| Flex | EUR | 12,69 | 0,01 | 0,07 | 24/10/2017 | 12,81 | 10,33 | IE00B3B2KR21 |
| Inst | EUR | 33,25 | -0,03 | -0,08 | 23/04/2026 | 34,18 | 27,26 | IE00B3B2KS38 |
| Flex | EUR | 32,62 | -0,03 | -0,08 | 23/04/2026 | 33,53 | 26,71 | IE00B3B2KQ14 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.010 EUR
-29,9%
|
4.130 EUR
-16,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.230 EUR
-17,7%
|
10.470 EUR
0,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.190 EUR
11,9%
|
15.260 EUR
8,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.420 EUR
44,2%
|
20.340 EUR
15,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
