Reddito Fisso

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -4,3 13,7 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9
Benchmark (%) -3,9 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

0,51 6,79 8,14 -5,26 -23,89
Benchmark (%)

al 31/12/2022

0,57 6,90 8,27 -5,16 -23,83
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-20,37 -9,62 -3,31 0,28 3,03
Benchmark (%) -20,32 -9,54 -3,22 0,39 3,28
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,78 -3,27 -4,86 -7,25 -20,37 -26,17 -15,48 2,87 92,17
Benchmark (%) -0,79 -3,26 -4,84 -7,22 -20,32 -25,98 -15,08 3,98 102,99

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in GBP.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/03/2023 GBP 22.671.669
Net Assets of Fund al 23/03/2023 GBP 167.845.438,19
Data di lancio Classe di Azioni 01/12/2005
Data di lancio comparto 22/05/2000
Valuta della serie GBP
Valuta di base GBP
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,13%
Expense Ratio 0,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 100.000,00
Frequenza di distribuzione Giornaliero
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar GBP Government Bond
Regolamento Trade Date + 2 days
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIGILD
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/02/2023 60
Rendimento trailing 12 mesi al 28/02/2023 2,42
Standard Deviation (3y) al 28/02/2023 10,23%
Beta 3 anni al 28/02/2023 1,00
Rendimento alla scadenza al 28/02/2023 3,91%
Duration modificata al 28/02/2023 9,04
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 28/02/2023 3,91%
Duration effettiva al 28/02/2023 9,04 Jahre
Scadenza media ponderata al 28/02/2023 12,65 Jahre
WAL minima al 28/02/2023 12,65 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/02/2023 A
Copertura % MSCI ESG al 07/02/2023 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/02/2023 6,07
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/02/2023 Bond GBP Government
Fondi per categoria al 07/02/2023 159
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 07/02/2023 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/02/2023, in base alle partecipazioni detenute al 31/10/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, sulla base di 28/02/2023 rating su 191 GBP Government Bond fondi.

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/02/2023
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,24
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,21
UK CONV GILT 0.125 01/31/2024 3,08
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,05
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,58
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,56
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 2,54
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,53
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,51
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,50
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Inst GBP Giornaliero 8,51 0,08 0,91 23/03/2023 10,42 7,68 IE0030308773 -
Class D GBP Nessuna 8,69 0,08 0,91 23/03/2023 10,41 7,75 IE00BD0NC250 -
Flex GBP Nessuna 12,75 0,11 0,91 23/03/2023 15,26 11,37 IE00B5BD4447 -
Inst GBP Nessuna 21,46 0,19 0,91 23/03/2023 25,71 19,14 IE0007410420 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.350 GBP
-36,5%
6.780 GBP
-12,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.610 GBP
-23,9%
7.310 GBP
-9,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.270 GBP
2,7%
11.230 GBP
3,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.660 GBP
16,6%
13.230 GBP
9,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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