From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-23,08 | -41,35 | 52,34 | 30,81 | -17,05 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-16,77 | -41,08 | 66,93 | 31,19 | -13,59 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,89 | 25,39 | -3,21 | 1,57 | 6,18 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-9,82 | 30,93 | 0,73 | 4,84 | 6,54 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
8,98 | 8,98 | 6,38 | -13,89 | 97,12 | -15,06 | 16,87 | 270,93 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,90 | 9,90 | 9,95 | -9,82 | 124,43 | 3,70 | 60,49 | 299,42 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BHP GROUP PLC | 9,36 |
RIO TINTO PLC | 9,19 |
GLENCORE PLC | 8,50 |
VALE SA | 7,66 |
NEWMONT MINING CORP | 4,69 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,65 |
TECK RESOURCES LTD | 4,45 |
BARRICK GOLD CORP | 3,79 |
SOUTH32 LTD | 3,37 |
ANGLO AMERICAN PLC | 3,15 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 36,69 | 0,24 | 0,66 | 43,00 | 32,66 | - | LU0075056555 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 40,46 | 0,27 | 0,67 | 47,06 | 35,95 | - | LU0252968341 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 2,93 | 0,02 | 0,69 | 3,58 | 2,63 | - | LU0326425351 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,19 | 0,03 | 0,58 | 6,14 | 4,63 | - | LU0827890228 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 7,73 | 0,05 | 0,65 | 9,23 | 6,91 | - | LU1023059493 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,58 | 0,04 | 0,72 | 6,67 | 4,98 | - | LU0480534758 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 29,56 | 0,27 | 0,92 | 32,99 | 26,26 | - | LU0172157363 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,13 | 0,03 | 0,59 | 6,23 | 4,61 | - | LU0521028554 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 33,31 | 0,22 | 0,66 | 39,23 | 29,68 | - | LU0090845842 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 22,71 | 0,16 | 0,71 | 27,06 | 20,30 | - | LU0827890145 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 27,05 | 0,11 | 0,41 | 30,35 | 24,22 | - | LU0204068877 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,46 | 0,04 | 0,62 | 7,67 | 5,77 | - | LU0788109121 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 32,56 | 0,29 | 0,90 | 36,20 | 28,89 | - | LU0172157280 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 31,63 | 0,29 | 0,93 | 35,37 | 28,06 | - | LU0408222593 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,10 | 0,02 | 0,65 | 3,77 | 2,78 | - | LU0326424115 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,36 | 0,02 | 0,60 | 4,06 | 3,01 | - | LU0326425278 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,39 | 0,03 | 0,56 | 6,50 | 4,83 | - | LU0827889998 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 3,41 | 0,02 | 0,59 | 4,06 | 3,05 | - | LU0330918003 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,85 | 0,04 | 0,69 | 6,94 | 5,21 | - | LU0827890061 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 35,90 | 0,32 | 0,90 | 39,69 | 31,75 | - | LU0252963383 | - | - |