Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-43,22 49,36 27,08 -19,97 15,09
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-41,08 66,93 31,19 -13,59 28,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-22 USD 4 883,742
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2010-júl.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0521028554
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWM SW
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3VZWB9
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,99
RIO TINTO PLC 8,18
ANGLO AMERICAN PLC 6,96
VALE SA 6,76
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,96
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 4,87
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,70
FRANCO NEVADA CORP 4,56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,01
TECK RESOURCES LTD 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,48 0,01 0,18 5,56 4,75 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,74 0,01 0,27 3,78 3,18 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 24,78 0,04 0,16 25,03 21,13 - LU0827890145 - -
E2 USD Nincs kifizetés 36,70 0,07 0,19 37,06 31,15 - LU0090845842 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,14 0,15 0,45 33,43 27,74 - LU0172157363 - -
D2 USD Nincs kifizetés 45,09 0,08 0,18 45,54 37,95 - LU0252968341 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,73 0,01 0,17 5,79 4,85 - LU0827890228 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,88 -0,09 -0,31 30,73 25,05 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,13 0,02 0,28 7,20 6,03 - LU0788109121 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,13 0,00 0,00 3,18 2,71 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,42 0,02 0,24 8,50 7,20 - LU1023059493 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 36,67 0,16 0,44 37,00 30,55 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,63 0,00 0,00 3,67 3,12 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,08 0,01 0,16 6,15 5,19 - LU0480534758 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,33 0,01 0,30 3,37 2,88 - LU0326424115 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,80 0,01 0,17 5,86 5,00 - LU0827889998 - -
A2 USD Nincs kifizetés 40,61 0,07 0,17 41,01 34,35 - LU0075056555 - -
A4 EUR Éves kifizetés 35,19 0,16 0,46 35,50 29,68 - LU0408222593 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 40,72 0,18 0,44 41,08 33,67 - LU0252963383 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,42 0,01 0,16 6,49 5,46 - LU0827890061 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom