Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 50,3 | 28,1 | -20,0 | 15,6 | 30,0 | 14,5 | -3,0 | -3,3 | -12,7 | 66,0 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 | 76,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 50,86 | 12,55 | 6,00 | 9,48 | -2,22 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 53,96 | 18,25 | 10,31 | 14,55 | 3,23 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,86 | 0,86 | -6,54 | -10,60 | 50,86 | 42,57 | 33,84 | 147,35 | -34,40 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,28 | 1,90 | -6,59 | -8,02 | 53,96 | 65,35 | 63,37 | 289,03 | 81,61 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-14,77 | 8,20 | -2,16 | 1,55 | 51,20 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,85 | 15,41 | 8,30 | 6,28 | 52,14 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok hatnak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírhoz képest.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok vonatkoznak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi részvényjellegű értékpapírhoz képest.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 13.
USD 7 519 900 564
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
B92A GR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. okt. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0326424115
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3KVC74
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
50
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
0,967
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
2,70
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
25,05%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
21,43
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| RIO TINTO PLC | 7,78 |
| GLENCORE PLC | 7,58 |
| BHP GROUP LTD | 5,09 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,83 |
| BARRICK MINING CORP | 4,75 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FREEPORT-MCMORAN INC | 4,65 |
| NUCOR CORPORATION | 4,63 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,61 |
| NEWMONT CORPORATION | 4,44 |
| VALE SA | 3,83 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 7,72 | -0,18 | -2,28 | 2026. aug. 13. | 8,54 | 4,88 | LU0326424115 |
| D2 HEDGED | SGD | 14,51 | -0,34 | -2,29 | 2026. aug. 13. | 15,99 | 9,15 | LU0827890228 |
| A2 | EUR | 97,42 | -2,10 | -2,11 | 2026. aug. 13. | 104,04 | 59,15 | LU0172157280 |
| D2 HEDGED | GBP | 63,93 | -1,47 | -2,25 | 2026. aug. 13. | 69,78 | 39,36 | LU0827890145 |
| D2 | USD | 131,05 | -3,01 | -2,25 | 2026. aug. 13. | 141,72 | 79,84 | LU0252968341 |
| A2 HEDGED | AUD | 19,26 | -0,44 | -2,23 | 2026. aug. 13. | 21,03 | 11,95 | LU1023059493 |
| D2 | EUR | 113,60 | -2,45 | -2,11 | 2026. aug. 13. | 120,92 | 68,48 | LU0252963383 |
| A2 HEDGED | CHF | 11,93 | -0,28 | -2,29 | 2026. aug. 13. | 13,29 | 7,70 | LU0521028554 |
| D2 HEDGED | EUR | 8,86 | -0,20 | -2,21 | 2026. aug. 13. | 9,75 | 5,56 | LU0326425278 |
| A2 HEDGED | PLN | 15,95 | -0,37 | -2,27 | 2026. aug. 13. | 17,59 | 9,95 | LU0480534758 |
| A4 | EUR | 86,63 | -1,87 | -2,11 | 2026. aug. 13. | 92,52 | 52,63 | LU0408222593 |
| A2 | USD | 112,38 | -2,58 | -2,24 | 2026. aug. 13. | 121,94 | 68,96 | LU0075056555 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,26 | -0,31 | -2,28 | 2026. aug. 13. | 14,71 | 8,49 | LU0827889998 |
| E2 | USD | 98,27 | -2,26 | -2,25 | 2026. aug. 13. | 106,88 | 60,60 | LU0090845842 |
| A2 HEDGED | HKD | 18,56 | -0,43 | -2,26 | 2026. aug. 13. | 20,29 | 11,54 | LU0788109121 |
| D2 HEDGED | PLN | 17,68 | -0,41 | -2,27 | 2026. aug. 13. | 19,43 | 10,95 | LU0827890061 |
| A2 HEDGED | SGD | 9,02 | -0,21 | -2,28 | 2026. aug. 13. | 9,97 | 5,73 | LU0330918003 |
| E2 | EUR | 85,19 | -1,84 | -2,11 | 2026. aug. 13. | 91,18 | 51,98 | LU0172157363 |
| A4 | GBP | 72,00 | -1,53 | -2,08 | 2026. aug. 13. | 78,63 | 44,30 | LU0204068877 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,03 | -0,17 | -2,36 | 2026. aug. 13. | 7,79 | 4,47 | LU0326425351 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
3 350 EUR
-66,5%
|
1 830 EUR
-28,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 750 EUR
-32,5%
|
11 010 EUR
1,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 240 EUR
2,4%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 600 EUR
96,0%
|
19 320 EUR
14,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
