Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -42,8 | 50,3 | 28,1 | -20,0 | 15,6 | 30,0 | 14,5 | -3,0 | -3,3 | -12,7 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -41,1 | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 37,97 | 8,52 | 9,89 | 12,47 | -2,91 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 47,31 | 15,85 | 14,59 | 18,62 | 2,60 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 53,94 | 7,02 | 21,60 | 40,77 | 37,97 | 27,81 | 60,26 | 223,83 | -41,42 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 62,61 | 6,18 | 20,81 | 42,09 | 47,31 | 55,50 | 97,54 | 451,62 | 59,06 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
26,00 | -10,20 | 11,36 | 12,02 | 17,81 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
29,46 | -13,96 | 20,73 | 20,07 | 24,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 5 657 054 866
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
B92A GR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. okt. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN-kód
LU0326424115
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3KVC74
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
49
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,960
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
2,47
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
21,87%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
23,50
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 7,71 |
| BARRICK MINING CORP | 7,46 |
| RIO TINTO PLC | 5,67 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,58 |
| VALE SA | 5,28 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,95 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,74 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,63 |
| GLENCORE PLC | 4,31 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,28 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 6,31 | 0,02 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 6,34 | 3,79 | LU0326424115 |
| E2 | USD | 78,73 | 0,25 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 79,10 | 46,49 | LU0090845842 |
| A2 | USD | 89,72 | 0,28 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 90,13 | 52,81 | LU0075056555 |
| E2 | EUR | 67,46 | 0,15 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 67,99 | 42,49 | LU0172157363 |
| A2 HEDGED | HKD | 14,96 | 0,04 | 0,27 | 2025. dec. 04. | 15,04 | 8,93 | LU0788109121 |
| D2 HEDGED | GBP | 51,29 | 0,16 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 51,52 | 30,21 | LU0827890145 |
| A4 | EUR | 68,37 | 0,16 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 68,89 | 42,94 | LU0408222593 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,20 | 0,02 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 7,23 | 4,30 | LU0326425278 |
| D2 | EUR | 89,20 | 0,21 | 0,24 | 2025. dec. 04. | 89,88 | 55,71 | LU0252963383 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,89 | 0,03 | 0,30 | 2025. dec. 04. | 9,94 | 6,02 | LU0521028554 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,93 | 0,03 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 10,99 | 6,62 | LU0827889998 |
| E2 HEDGED | EUR | 5,76 | 0,01 | 0,17 | 2025. dec. 04. | 5,79 | 3,47 | LU0326425351 |
| D2 HEDGED | PLN | 14,28 | 0,04 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 14,35 | 8,38 | LU0827890061 |
| A2 HEDGED | PLN | 12,95 | 0,04 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 13,01 | 7,64 | LU0480534758 |
| A4 | GBP | 58,06 | -0,06 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 58,83 | 35,71 | LU0204068877 |
| A2 HEDGED | SGD | 7,39 | 0,02 | 0,27 | 2025. dec. 04. | 7,43 | 4,44 | LU0330918003 |
| A2 HEDGED | AUD | 15,52 | 0,05 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 15,59 | 9,23 | LU1023059493 |
| A2 | EUR | 76,88 | 0,18 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 77,47 | 48,26 | LU0172157280 |
| D2 | USD | 104,09 | 0,33 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 104,56 | 60,96 | LU0252968341 |
| D2 HEDGED | SGD | 11,83 | 0,03 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 11,89 | 7,07 | LU0827890228 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 030 EUR
-39,7%
|
1 830 EUR
-28,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 750 EUR
-32,5%
|
9 830 EUR
-0,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 240 EUR
2,4%
|
14 330 EUR
7,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 120 EUR
91,2%
|
24 000 EUR
19,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
