Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 49,7 | 29,9 | -18,3 | 18,4 | 31,0 | 15,3 | -0,5 | -2,7 | -12,8 | 65,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 | 76,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 58,97 | 21,70 | 11,43 | 13,24 | -0,68 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 61,79 | 27,84 | 14,75 | 17,43 | 4,77 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 21,29 | 17,14 | 3,57 | -4,01 | 58,97 | 80,23 | 71,81 | 246,74 | -12,04 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 23,48 | 17,29 | 4,10 | -4,13 | 61,79 | 108,94 | 98,98 | 398,59 | 139,71 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-13,53 | 10,37 | -2,03 | 1,13 | 50,74 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,85 | 15,41 | 8,30 | 6,28 | 52,14 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok hatnak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírhoz képest.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok vonatkoznak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi részvényjellegű értékpapírhoz képest.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 22.
USD 7 558 898 649
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGWMA2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. nov. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN-kód
LU0330918003
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43DSJ8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
50
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
0,969
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
3,17
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
26,05%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
24,72
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GLENCORE PLC | 7,26 |
| RIO TINTO PLC | 6,35 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 5,59 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,34 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,18 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BHP GROUP LTD | 4,94 |
| BARRICK MINING CORP | 4,92 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 4,66 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,49 |
| NUCOR CORPORATION | 3,90 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SGD | 9,17 | 0,08 | 0,88 | 2026. szept. 22. | 9,97 | 6,58 | LU0330918003 |
| D2 HEDGED | SGD | 14,76 | 0,12 | 0,82 | 2026. szept. 22. | 16,00 | 10,52 | LU0827890228 |
| A2 | USD | 114,62 | 0,94 | 0,83 | 2026. szept. 22. | 124,02 | 79,47 | LU0075056555 |
| D2 | EUR | 116,79 | 1,16 | 1,00 | 2026. szept. 22. | 124,15 | 78,18 | LU0252963383 |
| A2 HEDGED | AUD | 19,62 | 0,16 | 0,82 | 2026. szept. 22. | 21,24 | 13,77 | LU1023059493 |
| D2 HEDGED | EUR | 9,02 | 0,08 | 0,89 | 2026. szept. 22. | 9,76 | 6,39 | LU0326425278 |
| D2 | USD | 133,77 | 1,10 | 0,83 | 2026. szept. 22. | 144,67 | 92,06 | LU0252968341 |
| D2 HEDGED | PLN | 18,03 | 0,16 | 0,90 | 2026. szept. 22. | 19,51 | 12,63 | LU0827890061 |
| A4 | GBP | 74,17 | 0,71 | 0,97 | 2026. szept. 22. | 78,88 | 50,91 | LU0204068877 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,15 | 0,06 | 0,85 | 2026. szept. 22. | 7,79 | 5,13 | LU0326425351 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,11 | 0,10 | 0,83 | 2026. szept. 22. | 13,29 | 8,83 | LU0521028554 |
| A2 HEDGED | PLN | 16,25 | 0,14 | 0,87 | 2026. szept. 22. | 17,59 | 11,47 | LU0480534758 |
| A4 | EUR | 88,95 | 0,89 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 94,65 | 60,01 | LU0408222593 |
| A2 | EUR | 100,07 | 0,99 | 1,00 | 2026. szept. 22. | 106,43 | 67,49 | LU0172157280 |
| A2 HEDGED | HKD | 18,90 | 0,15 | 0,80 | 2026. szept. 22. | 20,47 | 13,27 | LU0788109121 |
| E2 | USD | 100,18 | 0,83 | 0,84 | 2026. szept. 22. | 108,44 | 69,80 | LU0090845842 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,47 | 0,12 | 0,90 | 2026. szept. 22. | 14,71 | 9,75 | LU0827889998 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,86 | 0,07 | 0,90 | 2026. szept. 22. | 8,54 | 5,61 | LU0326424115 |
| D2 HEDGED | GBP | 65,21 | 0,54 | 0,84 | 2026. szept. 22. | 70,52 | 45,36 | LU0827890145 |
| E2 | EUR | 87,46 | 0,87 | 1,00 | 2026. szept. 22. | 93,06 | 59,28 | LU0172157363 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 110 SGD
-66,0%
|
2 810 SGD
-28,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 280 SGD
-31,5%
|
18 170 SGD
3,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 630 SGD
4,2%
|
22 420 SGD
8,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
29 230 SGD
94,9%
|
31 060 SGD
15,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
