Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-47,74 42,49 17,14 0,76 -4,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,79 52,78 19,48 0,69 6,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 4 539,926
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0788109121
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86ZPD2
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,93
RIO TINTO PLC 6,82
VALE SA 6,44
BARRICK GOLD CORP 5,63
ANGLO AMERICAN PLC 5,04
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,75
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,74
NEWCREST MINING LTD 4,53
FRANCO NEVADA CORP 4,40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,29 0,01 0,16 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,22 0,05 0,16 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,23 0,01 0,31 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,31 0,01 0,30 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,88 0,01 0,21 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,47 0,02 0,27 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,15 0,04 0,14 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 21,96 0,06 0,27 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,07 0,02 0,40 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,78 0,11 0,28 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,99 -0,04 -0,15 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,91 0,04 0,13 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,48 0,09 0,28 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,89 0,10 0,28 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,79 0,01 0,36 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,68 0,02 0,35 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,16 0,02 0,39 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,96 0,00 0,00 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,70 0,05 0,14 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,39 0,02 0,37 6,11 4,98 - LU0480534758 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom