Részvény

BGF World Mining Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. júl. 03. GBP 66,97
    52 hetes tartomány 41,61 - 78,63
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. júl. 03. GBP 0,57 (0,86%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén.

Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be globálisan, amelyeket főtevékenységük szerint a bányászattal és/vagy az alapvető fémek, illetve nemesfémek és/vagy ásványi anyagok előállításával foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

Az Alap nem tart fizikai aranyat vagy fémet.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.

Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése
Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Összhozam, % GBP 82,2 19,8 -12,4 15,9 28,9 17,4 13,1 -5,5 -9,5 59,0
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP 99,1 19,9 -8,2 23,1 29,8 15,1 11,5 2,4 -9,9 64,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % GBP 61,39 15,97 10,75 13,48 7,95
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP 57,08 18,82 11,83 15,60 10,64
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % GBP 6,43 -10,30 -2,93 6,43 61,39 55,97 66,65 254,30 416,02
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP 4,71 -11,54 -4,86 4,71 57,08 67,74 74,91 326,08 774,30
  2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
 2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
 2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
 2024. jún. 30.
-
2025. jún. 30.
között
 2025. jún. 30.
-
2026. jún. 30.
között
Összhozam, % GBP

ekkor: 2026. jún. 30.

-0,94 7,87 0,70 -4,04 61,39
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP

ekkor: 2026. jún. 30.

-5,41 10,25 8,92 -1,96 57,08

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok hatnak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírhoz képest. A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok vonatkoznak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi részvényjellegű értékpapírhoz képest.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 03.
USD 6 952 370 445
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLWMADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0204068877
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B06BZ90

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
48
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jún. 30.
22,91%
P/E arány
ekkor: 2026. máj. 29.
22,98
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jún. 30.
0,04
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
0,964
P/B arány
ekkor: 2026. máj. 29.
2,93

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF World Mining Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 255 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2026. jún. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2026. máj. 29.
Név Súlyozás (%)
RIO TINTO PLC 7,61
GLENCORE PLC 6,97
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,14
BARRICK MINING CORP 4,83
BHP GROUP LTD 4,73
Név Súlyozás (%)
VALE SA 4,66
NEWMONT CORPORATION 4,57
ANGLO AMERICAN PLC 4,55
FREEPORT-MCMORAN INC 4,28
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,07
Az allokációk változhatnak.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2026. máj. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2026. máj. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. máj. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A4 GBP 66,97 0,57 0,86 2026. júl. 03. 78,63 41,61 LU0204068877
A2 HEDGED CHF 11,03 0,07 0,64 2026. júl. 03. 13,29 7,29 LU0521028554
A2 HEDGED AUD 17,75 0,12 0,68 2026. júl. 03. 21,03 11,31 LU1023059493
A4 EUR 80,33 0,60 0,75 2026. júl. 03. 92,52 49,65 LU0408222593
A2 HEDGED EUR 7,13 0,05 0,71 2026. júl. 03. 8,54 4,62 LU0326424115
D2 HEDGED PLN 16,29 0,11 0,68 2026. júl. 03. 19,43 10,34 LU0827890061
D2 HEDGED CHF 12,24 0,08 0,66 2026. júl. 03. 14,71 8,04 LU0827889998
E2 HEDGED EUR 6,49 0,04 0,62 2026. júl. 03. 7,79 4,23 LU0326425351
E2 EUR 79,04 0,58 0,74 2026. júl. 03. 91,18 49,06 LU0172157363
A2 HEDGED PLN 14,71 0,10 0,68 2026. júl. 03. 17,59 9,40 LU0480534758
D2 HEDGED GBP 58,78 0,39 0,67 2026. júl. 03. 69,78 37,18 LU0827890145
D2 HEDGED SGD 13,39 0,09 0,68 2026. júl. 03. 15,99 8,66 LU0827890228
A2 HEDGED HKD 17,09 0,11 0,65 2026. júl. 03. 20,29 10,95 LU0788109121
D2 USD 120,41 0,79 0,66 2026. júl. 03. 141,72 75,51 LU0252968341
A2 USD 103,34 0,68 0,66 2026. júl. 03. 121,94 65,25 LU0075056555
A2 EUR 90,33 0,66 0,74 2026. júl. 03. 104,04 55,80 LU0172157280
E2 USD 90,42 0,59 0,66 2026. júl. 03. 106,88 57,36 LU0090845842
A2 HEDGED SGD 8,33 0,06 0,73 2026. júl. 03. 9,97 5,42 LU0330918003
D2 HEDGED EUR 8,16 0,05 0,62 2026. júl. 03. 9,75 5,26 LU0326425278
D2 EUR 105,25 0,77 0,74 2026. júl. 03. 120,92 64,54 LU0252963383

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
4 270 GBP
-57,3%
2 530 GBP
-24,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 320 GBP
-26,8%
13 770 GBP
6,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 330 GBP
3,3%
16 610 GBP
10,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
18 870 GBP
88,7%
25 890 GBP
21,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom