Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-35,00 56,44 14,47 -13,45 21,32
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-34,35 71,82 15,28 -9,23 30,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-18 USD 4 552,380
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0172157363
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGWMEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DRS0
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Mining Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 207 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,63
RIO TINTO PLC 7,78
VALE SA 6,56
ANGLO AMERICAN PLC 6,40
NEWMONT CORPORATION 5,56
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 5,22
BARRICK GOLD CORP 4,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,27
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2,79
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 32,12 -0,06 -0,19 33,43 27,97 - LU0172157363 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,14 -0,02 -0,63 3,37 2,88 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,74 -0,04 -0,59 7,20 6,03 - LU0788109121 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,96 -0,01 -0,34 3,18 2,71 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,18 -0,02 -0,38 5,56 4,75 - LU0521028554 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,43 -0,02 -0,37 5,79 4,85 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,43 -0,02 -0,58 3,67 3,12 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,95 -0,04 -0,50 8,50 7,20 - LU1023059493 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,54 -0,17 -0,61 30,73 25,65 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,45 -0,11 -0,47 25,03 21,13 - LU0827890145 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 39,51 -0,07 -0,18 41,08 34,09 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,54 -0,02 -0,56 3,78 3,18 - LU0330918003 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,43 -0,19 -0,49 41,01 34,35 - LU0075056555 - -
A4 EUR Éves kifizetés 34,12 -0,06 -0,18 35,50 29,97 - LU0408222593 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,48 -0,03 -0,54 5,86 5,00 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,75 -0,03 -0,52 6,15 5,19 - LU0480534758 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,07 -0,03 -0,49 6,49 5,46 - LU0827890061 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,72 -0,16 -0,46 37,06 31,15 - LU0090845842 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,70 -0,21 -0,49 45,54 37,95 - LU0252968341 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 35,56 -0,07 -0,20 37,00 30,85 - LU0172157280 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom