Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-41,77 52,48 29,94 -18,97 17,60
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-41,08 66,93 31,19 -13,59 28,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 4 618,084
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-23
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0480534758
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B62C209
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,99
RIO TINTO PLC 8,18
ANGLO AMERICAN PLC 6,96
VALE SA 6,76
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,96
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 4,87
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,70
FRANCO NEVADA CORP 4,56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,01
TECK RESOURCES LTD 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,76 -0,04 -0,69 6,15 5,19 - LU0480534758 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,86 -0,20 -0,51 41,08 33,67 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,97 -0,06 -0,75 8,50 7,20 - LU1023059493 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,75 -0,05 -0,74 7,20 6,03 - LU0788109121 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,62 -0,16 -0,50 33,43 27,74 - LU0172157363 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,65 -0,06 -0,22 30,73 25,05 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,49 -0,04 -0,72 5,86 5,00 - LU0827889998 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,76 -0,29 -0,67 45,54 37,95 - LU0252968341 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 35,00 -0,17 -0,48 37,00 30,55 - LU0172157280 - -
A4 EUR Éves kifizetés 33,58 -0,17 -0,50 35,50 29,68 - LU0408222593 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,97 -0,02 -0,67 3,18 2,71 - LU0326425351 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,50 -0,26 -0,67 41,01 34,35 - LU0075056555 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,15 -0,02 -0,63 3,37 2,88 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,55 -0,02 -0,56 3,78 3,18 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,44 -0,03 -0,55 5,79 4,85 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,09 -0,04 -0,65 6,49 5,46 - LU0827890061 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,50 -0,16 -0,68 25,03 21,13 - LU0827890145 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,79 -0,23 -0,66 37,06 31,15 - LU0090845842 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,44 -0,03 -0,86 3,67 3,12 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,19 -0,04 -0,76 5,56 4,75 - LU0521028554 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom