Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 1 226,730
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1168
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2018-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,51%
ISIN LU1830001522
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,69
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,65
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,53
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,48
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
Név Súly (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,44
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,43
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,42
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,42
GMAC CAPITAL TRUST I 0,41
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,89 0,00 0,00 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,92 0,00 0,00 19,92 17,83 - LU0372548783 - -
A8 HEDGED CNH - 105,38 0,04 0,04 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,80 0,00 0,00 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,33 0,01 0,05 18,33 16,57 - LU0368267034 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,36 0,00 0,00 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,65 -0,01 -0,05 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,23 0,00 0,00 17,23 15,68 - LU0093504206 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,99 0,01 0,14 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,36 0,00 0,00 28,36 24,93 - LU0297941899 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,64 0,01 0,07 13,64 12,39 - LU0797429023 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,57 0,00 0,00 26,57 23,51 - LU0171284937 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,38 0,00 0,00 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,24 0,00 0,00 5,26 4,98 - LU0118259661 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,99 0,01 0,04 23,99 21,32 - LU0171285157 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,05 0,00 0,00 8,05 7,43 - LU0171284770 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,56 0,01 0,06 15,56 14,22 - LU0093505864 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,28 0,05 0,05 91,54 84,88 - LU1023055319 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,19 0,00 0,00 5,22 4,93 - LU0172401704 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,65 0,01 0,02 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,63 0,01 0,07 14,63 13,05 - LU0849758007 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,10 0,00 0,00 8,10 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,86 0,01 0,05 18,86 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom