FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,48 | 0,74 | 1,03 | -1,57 | -0,72 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
0,99 | -0,29 | 0,12 | - | 1,31 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
1,34 | -0,10 | 0,21 | 0,99 | -0,86 | 0,62 | - | 13,34 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) | 8,81 |
KFW | 4,79 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 4,12 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 3,51 |
PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 2,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 2,64 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 1,80 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,75 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S | 1,55 |
UNIFORM MBS | 1,50 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 114,83 | 0,16 | 0,14 | 114,89 | 112,80 | - | LU0438336694 | - | - |
A4 HEDGED | CHF | Éves kifizetés | 101,39 | 0,13 | 0,13 | 101,45 | 99,58 | - | LU1046547201 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 105,02 | 0,14 | 0,13 | 105,03 | 102,68 | - | LU1040967272 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 105,75 | 0,14 | 0,13 | 105,75 | 102,28 | - | LU1200840038 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Negyedéves kifizetés | 108,25 | 0,15 | 0,14 | 108,25 | 104,69 | - | LU1117534666 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 103,22 | 0,14 | 0,14 | 103,24 | 100,98 | - | LU1090193647 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 110,27 | 0,14 | 0,13 | 110,27 | 106,27 | - | LU1117534401 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 120,58 | 0,17 | 0,14 | 120,59 | 117,89 | - | LU0438336264 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 104,13 | 0,14 | 0,13 | 104,13 | 101,93 | - | LU1090193134 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 116,16 | 0,18 | 0,16 | 116,16 | 110,08 | - | LU1090194454 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 101,71 | 0,14 | 0,14 | 101,77 | 99,89 | - | LU0589446532 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | - | 10 145,67 | 13,74 | 0,14 | 10 145,67 | 9 994,90 | - | LU1948809105 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 114,72 | 0,18 | 0,16 | 114,72 | 109,12 | - | LU1046547540 | - | - |
D3 HEDGED | USD | Havi kifizetés | 112,51 | 0,18 | 0,16 | 112,51 | 106,92 | - | LU1193909402 | - | - |
A4 HEDGED | USD | Éves kifizetés | 114,31 | 0,18 | 0,16 | 114,31 | 108,73 | - | LU1046548191 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 125,50 | 0,18 | 0,14 | 125,50 | 122,24 | - | LU0438336421 | - | - |