BSF Fixed Income Strategies Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2021-júl.-23 EUR 116,95
52 hetes tartomány 115,49 - 118,57
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2021-júl.-23 0,03 (0,03%)
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív hozamokat érjen el az Ön befektetésén, a tőkenövekedés és az Alap eszközein elért hozam kombinálásával, egy gördülő hároméves időszak alatt. Az Alap arra törekszik, hogy legalább 70%-os kitettsége legyen olyan, rögzített kamatozású (FI) és FI-hez kapcsolódó papírokban, amelyeket világszerte kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) bocsátottak ki, vagy velük szembeni kitettséget jelentenek. Az Alap befektethet FI-értékpapírokba, ideértve a kötvényeket, valamint a pénzpiaci instrumentumokat (pl. rövid lejáratú adósságpapírokat), FI-hez kapcsolódó papírokba, ideértve a pénzügyi származékos termékeket (FDI) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak), határidős devizaügyletekbe (az FDI egyik típusa, amely kiköti azt az árat, amelyen egy jogalany devizát vehet vagy eladhat egy jövőbeli időpontban), és szükség szerint betétbe és pénzeszközökbe. Az Alap eszközeinek 40%-ánál többet az Alap nem fektethet be viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy nem minősített FIértékpapírokba. A fennmaradó rész olyan befektetéseket fog tartalmazni, amelyek befektetési fokozatúak (vagyis a hitelképesség megadott szintjét teljesítik) a vásárlás időpontjában. Az Alap eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be eszközalapú és jelzálogalapú értékpapírokba (vagyis olyan pénzügyi értékpapírokba, amelyek fedezetét adósságból származó cash flow-k adják).

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.

BSF Fixed Income Strategies Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Hozamok

	From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30	From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30	From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30	From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30	From 2020-jún.-30 To 2021-jún.-30
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-jún.-30	2,00	-1,21	-1,11	0,18	2,50

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-jún.-30	2,50	0,51	0,46	1,39	1,32

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-jún.-30	-0,94	-0,25	-0,57	2,50	1,55	2,33	14,81	15,94

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-júl.-23 EUR 5 543,441

12m Trailing Yield -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-jún.-30 950

Alappénznem Euro

Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30

Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-03

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged

SFDR-besorolás Egyéb

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,75%

ISIN LU0438336694

Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXIE2

Alapkezelői díj 1,50%

Vételi jutalék 3,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B3LYJ37

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés EUR 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,45%

Modified Duration a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,75

Effective Duration a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,34

Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-jún.-30 6,73

WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-jún.-30 6,73

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 A

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 6,31

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-júl.-07 73,97

MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-júl.-07 81,99

Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-júl.-07 Alternative Credit Focus

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 167,86

A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-júl.-07 73

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-júl.-07-i állapotától származik, 2020-nov.-30-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.

Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,53%

MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,62%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-jún.-30 39,94%

Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-jún.-30 59,69%

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,16%, olajhomok 0,58%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.

Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam